Multimercado
Simionatto Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.115.312/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Simionatto FIM, CNPJ 53.115.312/0001-07: rendeu +6,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por 3J Gestora de Recursos LTDA. - Me e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: RESERVA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (24,38%), UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (15,70%), INTERNACIONAL BONDS HIGH YIELD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (12,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SIMIONATTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 408 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- 3J Gestora de Recursos LTDA. - Me
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,2% | +11,6% | -7,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,5% | +14,3% | -3,8 p.p. |
| 2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024 | +7,6% | +9,8% | -2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 534,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Simionatto Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 408 investimentos finais. Os maiores: GLOBAL HIGH YIELD 3J (12,76%), UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (58.756.897/0001-68) (10,59%), INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (10,43%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GLOBAL HIGH YIELD 3J
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo12,76%
ValorR$ 536k
UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (58.756.897/0001-68)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,59%
ValorR$ 444,7k
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,43%
ValorR$ 438,1k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo8,85%
ValorR$ 371,7k
ATLAS PRIME FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 323,6k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 294,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 145k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 140,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 130,7k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 118,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 112k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 97,2k
AG ANTECIPA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 92,2k
PARUSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 88,2k
TAEE11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 81,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 81,4k
SQUID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 77,7k
APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.660.048/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 66k
PROSPER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 65,2k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 58,1k
AURI OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 56,5k
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 49,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 47,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 47,6k
ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 43k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 408 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Reserva Black Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,38%
ValorR$ 1,05m
Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,70%
ValorR$ 674,7k
Internacional Bonds High Yield Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,38%
ValorR$ 532k
BTG Pactual S&P 500 Brl Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,91%
ValorR$ 511,8k
Nasdaq 100 Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,18%
ValorR$ 480,4k
Cash 3J Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,86%
ValorR$ 337,8k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 258k
BTG Pactual Reference Ouro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 236k
Garin Trz Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 220,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 7,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,78k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,31m100,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,2k-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.192,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pipokas Fim CP - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,83m | +16,2% | +2,0 p.p. |
| Trend Bitcoin Dólar Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,87m | -28,7% | -42,9 p.p. |
| Tuche One Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado.carteira de fev/2026 | R$ 3,93m | +18,2% | +4,0 p.p. |
| Yards Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,09m | — | — |
| Equis Upper Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,26m | -1,8% | -14,8 p.p. |
| Simionatto Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,3m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Giant Darius Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,47m | +5,5% | -8,6 p.p. |
Perguntas sobre Simionatto Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Simionatto FIM?
53.115.312/0001-07 (só os números: 53115312000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SIMIONATTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Simionatto FIM?
3J Gestora de Recursos LTDA. - Me, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Simionatto FIM?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Simionatto Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RESERVA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (24,38%), UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (15,70%), INTERNACIONAL BONDS HIGH YIELD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (12,38%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 4,31m sobre um patrimônio de R$ 4,3m.
Qual o patrimônio do Simionatto Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 4.295.437,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.115.312/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam