Multimercado
Fundo de Investimento Multimercado Casa Bonifácio
CNPJ 54.464.472/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIM Casa Bonifácio, CNPJ 54.464.472/0001-24: rendeu +8,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por 3J Gestora de Recursos LTDA. - Me e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (33,33%), UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21,47%), BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CASA BONIFÁCIO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 406 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- 3J Gestora de Recursos LTDA. - Me
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/03/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,0% | +11,6% | -4,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,7% | +14,3% | -3,7 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | +7,9% | +5,4% | +2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,04m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Multimercado Casa Bonifácio investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 406 investimentos finais. Os maiores: UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (58.756.897/0001-68) (14,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,47%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (8,32%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (58.756.897/0001-68)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,52%
ValorR$ 868,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,47%
ValorR$ 506,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,32%
ValorR$ 497,9k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,32%
ValorR$ 497,7k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo8,07%
ValorR$ 483k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 474,8k
ATLAS PRIME FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 393,4k
GLOBAL HIGH YIELD 3J
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 342,8k
TAEE11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 325,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 325,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 312,7k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 232,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 147,7k
GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 136,2k
APG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.660.048/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 128,9k
AG ANTECIPA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 112,1k
PARUSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 107,3k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 97,4k
SQUID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 94,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 91,3k
TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.721.652/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 83,7k
PROSPER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 79,3k
PRIMER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.512.068/0001-41)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 73,8k
AURI OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 68,7k
VANGUARD SP 500 ETF
VOO USOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 68,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 406 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,33%
ValorR$ 2,03m
Ujay Abaci Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,47%
ValorR$ 1,31m
BTG Pactual S&P 500 Brl Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,22%
ValorR$ 1,05m
Garin Trz Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,34%
ValorR$ 996,9k
Cash 3J Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,70%
ValorR$ 714,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 9,59k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,31k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,12m100,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,2k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.176,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Allocation Sosu III Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,2m | +17,3% | +3,1 p.p. |
| XP Investor Zenon II Ls Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,05m | — | — |
| Fundo de Investimento Multimercado Casa Bonifácio (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 6,1m | +8,9% | -5,2 p.p. |
| Polynesia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,14m | -4,3% | -18,4 p.p. |
| Private Advantage FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 6,16m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Conexão Vista Hedge FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,84m | -23,2% | -37,4 p.p. |
| Absolute Vertex II Strategy Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,7m | +4,5% | -9,7 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Multimercado Casa Bonifácio
Qual é o CNPJ do FIM Casa Bonifácio?
54.464.472/0001-24 (só os números: 54464472000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CASA BONIFÁCIO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIM Casa Bonifácio?
3J Gestora de Recursos LTDA. - Me, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIM Casa Bonifácio?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Fundo de Investimento Multimercado Casa Bonifácio investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (33,33%), UJAY ABACI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21,47%), BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,22%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 6,12m sobre um patrimônio de R$ 6,1m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Multimercado Casa Bonifácio?
R$ 6.100.634,94 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.464.472/0001-24, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam