Previdência
Absolute Vertex Prev Fife II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 55.343.356/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Absolute Vertex Prev Fife II FIF Multimercado, CNPJ 55.343.356/0001-10: rendeu +5,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 35,4m e 16 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 178 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (27,12%), ABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (17,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (10,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 193 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 16Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/05/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,00retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,0% | +11,6% | -6,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,1% | +14,3% | -4,2 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | +1,9% | +1,7% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Absolute Vertex Prev Fife II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 193 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (25,65%), ABS PREV OFF SP CL A (16,83%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026 (12,82%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,65%
ValorR$ 9m
ABS PREV OFF SP CL A
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo16,83%
ValorR$ 5,91m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo12,82%
ValorR$ 4,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 2,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 2,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 2,46m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 2,01m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 1,53m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 1,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 1,13m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 1,08m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 767,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 687,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 633,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 610k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 585,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 561,3k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 541,9k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 502,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 494,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 436,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 371,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 348,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 342,9k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 337,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 193 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,12%
ValorR$ 9,59m
Abs Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,82%
ValorR$ 6,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,41%
ValorR$ 3,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,94%
ValorR$ 3,52m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,61%
ValorR$ 2,69m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 2,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 1,83m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 719,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 683k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 660,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 657,4k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB7X3 / 15/05/2031
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 644,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 611,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 507,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 476,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 442,1k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 438,9k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 343,7k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 341,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 329,9k
Mostrar as outras 158 posiçõesMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 278,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 268k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 258,7k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4Q4 / 15/05/2055
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 251,2k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 216,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 181,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 121,7k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 121,4k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 117,6k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 114k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 100,8k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 98,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 98,1k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 92,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 84,1k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 64,7k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 62,7k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 61,5k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 61k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 58,8k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 57,5k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 53,9k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 53,8k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 52,2k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 47,3k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 46,9k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 44,9k
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 43,5k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 43,3k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 41,1k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 40,3k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 39,9k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 39,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 39,1k
BRAZIL REALT PN
CYRE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 38,2k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 37,9k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 37,7k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 36,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 36,2k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 35,1k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 34,9k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 34,3k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 34,3k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 33,1k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 32,2k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 31,3k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 30,4k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 30,3k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 27,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 27,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 27,2k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 25,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 24,7k
TAEE11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 24,1k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 21,4k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 21,3k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 19,7k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 19,7k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 18,7k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 17,3k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,6k
WDOFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,7k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,8k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,1k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,55k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,74k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,69k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,5k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,14k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,14k
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,94k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,84k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,58k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,22k
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 7,21k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,88k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,58k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,71k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,38k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,08k
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,9k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,8k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,72k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,59k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,53k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,41k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,35k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,1k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 3,69k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,56k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,44k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,22k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,06k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,05k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,87k
COELCE PNA
COCE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,74k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,67k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,19k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,96k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,91k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,88k
DAPFQ40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,85k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,66k
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,56k
DI1FN27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,47k
CPMCMV84 MV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,4k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,39k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,37k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,37k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,35k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,33k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,32k
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,3k
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,27k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,24k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,18k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,11k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,09k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 939,91
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 927,34
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 920,22
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 883,41
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 790,74
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 715,56
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 679,52
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 665,72
KEPLER WEBER ON
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 619,52
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 589,62
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 571,05
DI1FN29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 534,75
DI1FF35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 524,97
BIOMM ON N2
BIOM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,10
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 495,14
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 490,56
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 479,04
DOLFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 470,00
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 467,65
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 398,12
DAPFK37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 397,82
DI1FJ27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 312,10
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 234,00
DI1FF37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 225,40
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 219,66
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 174,90
CPMCQV82 QV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 170,00
CPMCMV82 MV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 152,50
DI1FF33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 151,89
CPMCQV81 QV81
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 150,00
PAGS34
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 132,44
DAPFQ50
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 105,88
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 77,88
DI1FF39
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 67,98
DAPFQ60
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 58,78
DAPFK55
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 49,72
DAPFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,80
DAPFF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 7,50
DAPFQ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,96
15 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 178todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 40,8m114,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,48m-15,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.480.147,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Absolute Vertex Prev Fife II FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Absolute Vertex Prev Classe de Investimento em Cotas de FIF - Mult Responsabilidade LimitadaR$ 11,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Safra Prev Calella FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp LimitadaR$ 365,9k neste fundo · carteira de jan/2025
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genoa Capital Pulse Estai Prev Fundo de Investimento Financeiro Cic Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 32m | +17,6% | +3,4 p.p. |
| Long Vgbl Prev Qualificado Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 34,8m | +8,5% | -5,6 p.p. |
| Brasilprev Rt Maré FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Friends Prev Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,3m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Absolute Vertex Prev Fife II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 35,4m | +5,5% | -8,7 p.p. |
| Orizzonte 15 II Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,4m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Truxt Macro S Previdenciário FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 35,6m | +6,9% | -7,3 p.p. |
Perguntas sobre Absolute Vertex Prev Fife II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Absolute Vertex Prev Fife II FIF Multimercado?
55.343.356/0001-10 (só os números: 55343356000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Absolute Vertex Prev Fife II FIF Multimercado?
Absolute Gestao de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Absolute Vertex Prev Fife II FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Absolute Vertex Prev Fife II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (27,12%), ABS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (17,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (10,41%). O fundo declarou 178 posições no total, somando R$ 40,8m sobre um patrimônio de R$ 35,4m.
Qual o patrimônio do Absolute Vertex Prev Fife II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 35.364.181,11 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.343.356/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 178 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam