Previdência
Genoa Capital Pulse Estai Prev Fundo de Investimento Financeiro Cic Mult Resp Limitada
CNPJ 50.303.830/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Genoa Capital Pulse Estai Prev FIF CIC Mult, CNPJ 50.303.830/0001-66: rendeu +18,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 32m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA (99,71%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,29%), VALORES A PAGAR (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENOA CAPITAL PULSE ESTAI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 142 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +18,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/04/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +18,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,81retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +15,0% | +10,5% | +4,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,6% | +14,3% | -0,7 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | +3,2% | +1,7% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,35m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Genoa Capital Pulse Estai Prev Fundo de Investimento Financeiro Cic Mult Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 142 investimentos finais. Os maiores: 3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 142284,961075 - venc. 2050-12-27 (18,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (16,40%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,80%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 142284,961075 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo18,14%
ValorR$ 5,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,40%
ValorR$ 5,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,80%
ValorR$ 4,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,36%
ValorR$ 3,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 2,17m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 1,91m
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 52745,732068 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 1,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 1,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 1,15m
3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 79884,090247 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 1,07m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 790,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 676k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 587,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 385,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 366k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8F
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 357,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 307,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 275,2k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 180,9k
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 180,7k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 180,7k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 156,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 141,9k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 141k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 128,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 142 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Genoa Capital Pulse Prev a Fife FIF Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,71%
ValorR$ 31,9m
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 93,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,18k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,64k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,1m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,4k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.353,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kinea Andes II Prev Ivp FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,6m | — | — |
| Golden Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 29,3m | +8,8% | -5,7 p.p. |
| Genoa Capital Pulse Estai Prev Fundo de Investimento Financeiro Cic Mult Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 32m | +18,8% | +4,4 p.p. |
| Rtc Capital Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,1m | +13,3% | -1,1 p.p. |
| Kadima Total Return Brasilprev Fife FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,8m | +8,8% | -5,7 p.p. |
| Alaska Long Only 100 Adv XP Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,1m | -6,4% | -20,9 p.p. |
| Bvp Lxvi Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 47,1m | +14,0% | -0,5 p.p. |
Perguntas sobre Genoa Capital Pulse Estai Prev Fundo de Investimento Financeiro Cic Mult Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Genoa Capital Pulse Estai Prev FIF CIC Mult?
50.303.830/0001-66 (só os números: 50303830000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GENOA CAPITAL PULSE ESTAI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULT RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Genoa Capital Pulse Estai Prev FIF CIC Mult?
Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Genoa Capital Pulse Estai Prev FIF CIC Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Genoa Capital Pulse Estai Prev Fundo de Investimento Financeiro Cic Mult Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA (99,71%), ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,29%), VALORES A PAGAR (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 32,1m sobre um patrimônio de R$ 32m.
Qual o patrimônio do Genoa Capital Pulse Estai Prev Fundo de Investimento Financeiro Cic Mult Resp Limitada?
R$ 32.035.786,26 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.303.830/0001-66, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam