Ações e renda variável
Mh Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 54.616.304/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mh FIF em Ações, CNPJ 54.616.304/0001-07: rendeu +10,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Maza Investimentos e Corretora de Seguros LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO (18,65%), COPASA ON NM (16,65%), PETROBRAS PN (13,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Maza Investimentos e Corretora de Seguros LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 03/04/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,1% | +11,6% | -8,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,6% | +14,3% | +3,3 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | -3,1% | +2,7% | -5,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 42,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mh Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 85 investimentos finais. Os maiores: COPASA ON NM (18,19%), PETROBRAS PN (10,61%), VALE ON N1 (10,32%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,19%
ValorR$ 3,19m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,61%
ValorR$ 1,86m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,32%
ValorR$ 1,81m
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 1,2m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 1,03m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 973,3k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 838,4k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 805,1k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 690k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 683,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRASILAGRO ON NM
AGRO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 479,8k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 465,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 353,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 347,5k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 303,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 279,5k
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 278,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 266,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 264,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 251,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 249,5k
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 164k
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.640.741/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 160,2k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 114,8k
SYN PROP TEC ON NM
SYNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 86,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 85 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Daycoval Titulos Publicos Vi Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,65%
ValorR$ 3,36m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,65%
ValorR$ 3m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,43%
ValorR$ 2,42m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,03%
ValorR$ 1,63m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 1,02m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 944,9k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 932,9k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 822,9k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 701,5k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 696k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 589,1k
BRASILAGRO ON ED NM
AGRO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 461,9k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 324,1k
Riza Akin Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 213,1k
BTG Pactual Infraestrutura Dividendos Fip em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 160,2k
Mauá Capital Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 159,7k
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 136,3k
Urca Prime Renda Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 108,3k
SYN PROP TEC ON NM
SYNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 73,8k
CMIG DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 66,7k
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
PETR DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 66,4k
TAEE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 36,9k
XP Crédito Agrícola-fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Imob.-fiagro-imob.
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 34,1k
RECV DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 31,1k
CSMG DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13,6k
JGP Crédito Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Imobiliário de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13,5k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12,1k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,81k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,59k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,56k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 910,28
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,10
IR S/RESGATE IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,14
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,5k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.493,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mh Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 18m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Ikoporan Endowment FIF Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,3m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| Santander Ibovespa Passivo Ações - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19m | +13,1% | -1,0 p.p. |
| Riza Lumen Long Only Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 20m | — | — |
| CP Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,3m | +2,3% | -11,9 p.p. |
| Safra Vale do Rio Doce Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,4m | -3,9% | -18,1 p.p. |
| 3Q Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 33,2m | -32,0% | -46,1 p.p. |
Perguntas sobre Mh Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Mh FIF em Ações?
54.616.304/0001-07 (só os números: 54616304000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mh FIF em Ações?
Maza Investimentos e Corretora de Seguros LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mh FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mh Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO (18,65%), COPASA ON NM (16,65%), PETROBRAS PN (13,43%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 18m sobre um patrimônio de R$ 18m.
Qual o patrimônio do Mh Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 17.995.739,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.616.304/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam