Ações e renda variável
CP Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.566.249/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
CP Prev FIF em Ações, CNPJ 58.566.249/0001-49: rendeu +18,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,94%), IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,07%), SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,2m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 321 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +18,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/12/2024
- Índice de referência
- IBrX
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +18,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,8% | +10,5% | +0,3 p.p. |
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | +29,4% | +13,2% | +16,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 565,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o CP Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 321 investimentos finais. Os maiores: Ação ordinária (4,31%), Ação ordinária (4,15%), Ação ordinária (4,15%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 898,1k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 864,3k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 863,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 791,3k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 651k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 541,9k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 535,5k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 464,6k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 441,8k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 423,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 420,6k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 413,7k
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 391,9k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 390,2k
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 382k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 346,5k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 321,8k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 307,5k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 302,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 288,6k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 287,8k
Ação preferencial
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 273,1k
VALE S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 262,2k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 241,4k
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 240,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 321 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Trend ETF Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,94%
ValorR$ 4,61m
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,07%
ValorR$ 3,86m
SPX Apache Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,19%
ValorR$ 3,11m
Truxt Retorno Real I FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,83%
ValorR$ 3,05m
XP Investor 30 Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,78%
ValorR$ 2,84m
Ibiuna Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 1,2m
Encore Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 417,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 151,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,47k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,3m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,6k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.645,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Duo Hix Capital Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 14,5m | +26,1% | +11,7 p.p. |
| Sharp Ibovespa Ativo 30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 15,6m | +12,9% | -1,5 p.p. |
| Geral Asset Long Term Fundo de Investimento de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 18,4m | +30,6% | +16,2 p.p. |
| CP Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 19,2m | +18,9% | +4,4 p.p. |
| Western Asset Acoes Dividendos FIC Defundos de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,4m | +19,5% | +5,1 p.p. |
| Bradesco Ba Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,5m | +19,2% | +4,7 p.p. |
| Tivio Top Multi Estilos FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 28,4m | +28,0% | +13,5 p.p. |
Perguntas sobre CP Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do CP Prev FIF em Ações?
58.566.249/0001-49 (só os números: 58566249000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CP PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do CP Prev FIF em Ações?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no CP Prev FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o CP Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,94%), IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,07%), SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,19%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 19,3m sobre um patrimônio de R$ 19,2m.
Qual o patrimônio do CP Prev Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 19.231.926,23 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.566.249/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam