Vintage Asset Allocation Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 28.036.868/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Vintage Asset Allocation Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 55,5m distribuído em 37 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (57,83%), CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,08%), CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 37todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 55,9m100,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 436,7k-0,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 436.665,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 32,1m | 57,83% |
| CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,93m | 7,08% |
| CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,84m | 3,32% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64m | 2,95% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,57m | 2,83% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,48m | 2,67% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,47m | 2,65% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,42m | 2,56% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,33m | 2,38% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,02m | 1,84% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 800,9k | 1,44% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 752,2k | 1,35% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 741,2k | 1,33% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 738,5k | 1,33% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 704,9k | 1,27% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 703,7k | 1,26% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 637,8k | 1,14% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 497,4k | 0,89% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 385,7k | 0,69% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 279,9k | 0,50% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 248,5k | 0,44% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 236,6k | 0,42% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 220,9k | 0,39% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 181,2k | 0,32% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 175,9k | 0,31% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 167,6k | 0,30% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 127,9k | 0,23% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 113,7k | 0,20% |
| LOPES BRASIL ON NMVer LPSB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 99,2k | 0,17% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 89,1k | 0,16% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 74,1k | 0,13% |
| G2D INVEST DR3Ver G2DI33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 70,6k | 0,12% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,8k | 0,05% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,8k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,32k | 0,01% |
| LOPES BRASIL ON NMVer LPSB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,8k | 0,01% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,67k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam