Previdência
Vintage Asset Allocation Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 28.036.868/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Vintage Asset Allocation Previdenciário Master FIF Multimercado, CNPJ 28.036.868/0001-60: rendeu +4,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 56,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vintage Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 39 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (58,53%), CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,12%), CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 56,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 237 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vintage Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,8% | +11,6% | -10,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,6% | +14,3% | +11,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,2% | +10,9% | -19,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,3% | +13,0% | +7,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,4% | +12,4% | -3,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 515,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vintage Asset Allocation Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 237 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (57,58%), CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.007.104/0001-50) (6,31%), Ação ordinária (3,13%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo57,58%
ValorR$ 31,6m
CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.007.104/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 3,46m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 1,72m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,54m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,52m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 1,47m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,28m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,05m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 989,1k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 833,9k
Ação preferencial
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 808,9k
Ação ordinária
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 760k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 730,2k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 660,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 639,9k
Ação ordinária
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 636,8k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 481,8k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 380,6k
COPASA ON EJ NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 308,2k
3VINTAII - VINTAGE FUND II - US3VIN000013 - CS - 11050 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 296,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 237,4k
LOPES BRASIL ON NM
LPSB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 227,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 202k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 237 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo58,53%
ValorR$ 33,1m
Classe Roca Magma Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 3,46m
Clave Flex Prev Fife I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 1,89m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 1,74m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,62m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,58m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,4m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,33m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 1,16m
Acuto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,01m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 730,9k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 723,5k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 708,7k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 702,5k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 592k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 455,3k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 451,8k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 429,8k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 384,5k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 378,8k
Mostrar as outras 19 posiçõesMostrar menos
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 369,4k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 366,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 328,2k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 278,9k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 266,6k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 243,6k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 237,5k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 200,7k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 121,1k
G2D INVEST DR3
G2DI33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 73,2k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 64,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 63,8k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 48,8k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 41,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,5k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,07k
PETRO RIO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,05k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 669,24
VALE S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 328,63
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 39todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 56,6m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,8k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.757,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Vintage Asset Allocation Previdenciário Master FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vintage Asset Allocation Previdenciário Plataformas Icatu Fundo de Investimento MultimercadoR$ 61,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- Vintage Asset Allocation Previdenciário Advisory Icatu Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 54,7m neste fundo · carteira de fev/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| VINCI Reservas Tecnicas Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 43,9m | +14,0% | -0,1 p.p. |
| V V C Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 54,9m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Vintage Asset Allocation Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 56,5m | +4,4% | -9,8 p.p. |
| Itaú Flexprev Lagoa FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,8m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Marycarmen Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,9m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Whg Long Biased Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 57,6m | +2,1% | -12,1 p.p. |
| Caixa Carteira Livre Renda Variável 70 125 Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 62,6m | +6,9% | -7,3 p.p. |
Perguntas sobre Vintage Asset Allocation Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Vintage Asset Allocation Previdenciário Master FIF Multimercado?
28.036.868/0001-60 (só os números: 28036868000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vintage Asset Allocation Previdenciário Master FIF Multimercado?
Vintage Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vintage Asset Allocation Previdenciário Master FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vintage Asset Allocation Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (58,53%), CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,12%), CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,34%). O fundo declarou 39 posições no total, somando R$ 56,6m sobre um patrimônio de R$ 56,5m.
Qual o patrimônio do Vintage Asset Allocation Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 56.547.801,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.036.868/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam