Previdência
Acs Clave Flex Prev Fie I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 54.494.538/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Acs Clave Flex Prev Fie I FIC FIM, CNPJ 54.494.538/0001-29: rendeu +20,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,13m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,61%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,28%), VALORES A RECEBER (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACS CLAVE FLEX PREV FIE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,13m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 273 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +20,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/03/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +20,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +17,0% | +11,6% | +5,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,5% | +14,3% | -1,8 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | -3,5% | +6,2% | -9,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,04m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Acs Clave Flex Prev Fie I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 273 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (32,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (15,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,66%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,30%
ValorR$ 1,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,66%
ValorR$ 802,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,66%
ValorR$ 802,7k
3VINTAII - VINTAGE FUND II - US3VIN000013 - CS - 10998 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo15,26%
ValorR$ 782,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 303,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 221,9k
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 165,6k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 114,2k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 62,5k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 62,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 62,3k
Ação ordinária
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 58,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 57,5k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 56,9k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 51,5k
Ação ordinária
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 48,6k
Ação ordinária
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 48,5k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 47k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 42,6k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 39,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 37,7k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 36,8k
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 36,3k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 36,1k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 31,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 273 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Clave Flex Prev Fife I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,61%
ValorR$ 5,11m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 14,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 7,84k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,46k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,13mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,13m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,91k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.912,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Macro Opportunities Multimercado Prev Distribuidores BTG FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,12m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Acs Clave Flex Prev Fie I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 5,13m | +20,2% | +6,0 p.p. |
| Itauprev Classic V20 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,14m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Bradesco H Pgblvgbl Inflação Ima-b Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,15m | +9,7% | -4,4 p.p. |
| Bradesco Pgbl Finasa Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,16m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Kapitalo K10 Global Icatu Previdência II FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,35m | +4,7% | -9,4 p.p. |
| AZ Quest Advisory Icatu Multi Prev Fi em Cotas de FIF Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 5,83m | +11,0% | -3,2 p.p. |
Perguntas sobre Acs Clave Flex Prev Fie I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Acs Clave Flex Prev Fie I FIC FIM?
54.494.538/0001-29 (só os números: 54494538000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACS CLAVE FLEX PREV FIE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Acs Clave Flex Prev Fie I FIC FIM?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Acs Clave Flex Prev Fie I FIC FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Acs Clave Flex Prev Fie I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,61%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,28%), VALORES A RECEBER (0,15%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 5,13m sobre um patrimônio de R$ 5,13m.
Qual o patrimônio do Acs Clave Flex Prev Fie I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 5.125.324,81 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.494.538/0001-29, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam