Investimento no exterior
Cl V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 54.090.919/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Cl V FIF Multimercado, CNPJ 54.090.919/0001-42: rendeu +25,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,87m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: 3VINTAII - VINTAGE FUND II - US3VIN000013 - CS - 11050 - venc. 2050-12-22 (94,87%), DISPONIBILIDADES (0,25%), VALORES A PAGAR (0,07%). R$ 424,6k (4,79% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CL V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,87m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +25,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/02/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +25,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,9 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,85retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +25,3% | +11,6% | +13,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -8,8% | +14,3% | -23,1 p.p. |
| 2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024 | +27,3% | +8,9% | +18,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 424,6k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3VINTAII - VINTAGE FUND II - US3VIN000013 - CS - 11050 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior
Peso no fundo94,87%
ValorR$ 8,42m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 22,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,73k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,18k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,87mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,45m95,20% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 424,6k4,79% do patrimônio
Sobram R$ 424.627,45 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Cl V FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Clave Flex Prev Fife I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 8,87m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Private Financial Bonds II Crédito Privado Multimercado Ie FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,94m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| UBS Bock Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,84m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Cl V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,87m | +25,1% | +10,9 p.p. |
| Arton Shift Alpha I Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 8,93m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Vista Off Access Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 9,31m | -59,3% | -73,5 p.p. |
| Santander Pb Ibaré Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 9,56m | -1,6% | -15,7 p.p. |
| Fliper II Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 9,93m | -6,4% | -20,6 p.p. |
Perguntas sobre Cl V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Cl V FIF Multimercado?
54.090.919/0001-42 (só os números: 54090919000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CL V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Cl V FIF Multimercado?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Cl V FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Cl V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 3VINTAII - VINTAGE FUND II - US3VIN000013 - CS - 11050 - venc. 2050-12-22 (94,87%), DISPONIBILIDADES (0,25%), VALORES A PAGAR (0,07%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 8,45m sobre um patrimônio de R$ 8,87m.
Qual o patrimônio do Cl V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada?
R$ 8.872.594,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.090.919/0001-42, classe CLASSES - FIF.
O Cl V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 424.627,45 — 4,79% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam