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Santander Pb Alocação Feeder Investimento em Infraestrutura RF - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 54.065.253/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Pb Alocação Feeder Investimento em Infraestrutura RF - CIC FIF, CNPJ 54.065.253/0001-72: tem patrimônio de R$ 6,69m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (99,88%), Valores a Receber (0,15%), Valores a Pagar (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ALOCAÇÃO FEEDER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,69m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 99 investimentos4 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 18,7k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 12k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Alocação Feeder Investimento em Infraestrutura RF - Cic FIF Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 99 investimentos finais. Os maiores: DEB (3,50%), DEB (2,74%), DEB (2,64%). Retrato de fev/2026.
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 234,5k
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 183,5k
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 176,6k
DEB
ECER12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 175,8k
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 175k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 169,9k
DEB
PEJA22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 139k
DEB
GASC28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 136,7k
DEB
ISAEC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 135,9k
DEB
CMGDB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 132,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CEROB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 130,6k
BANCO BRADESCO - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 123,7k
BANCO PAN - venc. 2026-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 120,2k
DEB
AURE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 116,7k
DEB
EGIEB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 111,6k
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 106,9k
DEB
CESPA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 105,6k
DEB
TRPLA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 105,6k
DEB
ENEV18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 104,3k
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 103,7k
DEB
EGIEA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 102,2k
DEB
PALFB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 101,8k
DEBENTURES SIMPLES
CSMGB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 101,6k
DEB
GASC25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 101,3k
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 100,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 99 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Pb Alocação Master Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,88%
ValorR$ 6,68m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 10,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,69mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,7m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,2k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.208,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 11/05/2026 | +2,2% | +4,9% | -2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,2% | +14,3% | -1,1 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | -0,6% | +8,0% | -8,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Giant Imab Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 6,56m |
| Santander Prev Seleção 70 Ações - FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 6,68m |
| 3M Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,69m |
| Santander Pb Alocação Feeder Investimento em Infraestrutura RF - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 6,69m |
| Ddja Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 6,71m |
| Ip Participações 40 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 7,8m |
| Safra Direct Carbono Reais FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 9,29m |
Perguntas sobre Santander Pb Alocação Feeder Investimento em Infraestrutura RF - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Alocação Feeder Investimento em Infraestrutura RF - CIC FIF?
54.065.253/0001-72 (só os números: 54065253000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB ALOCAÇÃO FEEDER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Alocação Feeder Investimento em Infraestrutura RF - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER PB ALOCAÇÃO MASTER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (99,88%), Valores a Receber (0,15%), Valores a Pagar (0,10%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 6,7m sobre um patrimônio de R$ 6,69m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Alocação Feeder Investimento em Infraestrutura RF - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 6.686.845,43 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.065.253/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam