Melmax FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 61.690.166/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Melmax FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 14,8m distribuído em 79 posições. As maiores: BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (8,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (6,79%), DEB (4,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MELMAX FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 79todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,8m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,7k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.670,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,23m | 8,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,01m | 6,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 676,1k | 4,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,1k | 4,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,4k | 3,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,4k | 3,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,9k | 3,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,5k | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,3k | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,5k | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378k | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,7k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,8k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341k | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,4k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,6k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,6k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,5k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,6k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,8k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,8k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,5k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,9k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,3k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,9k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,6k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,1k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,6k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,2k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,7k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,7k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,4k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,4k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,3k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,8k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,8k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,4k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,5k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,6k | 0,65% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 93,8k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,6k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,6k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,11% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,08% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,06% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,89k | 0,06% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,68k | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,16k | 0,06% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,23k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,22k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,29k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,77k | 0,03% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 725,70 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 38,68 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 27,82 | 0,00% |
| BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam