Jrd Ipca FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 61.558.612/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Jrd Ipca FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 14,7m distribuído em 90 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,73%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (5,30%), DEB (4,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JRD IPCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 90todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,7m99,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,4k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.405,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,58m | 10,73% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 780,3k | 5,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,1k | 4,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,4k | 3,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,6k | 3,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,1k | 3,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,9k | 2,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,5k | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,3k | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,7k | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,1k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,9k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,4k | 2,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,9k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,7k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,4k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,5k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,1k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,8k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,2k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,2k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,3k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,6k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,6k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,5k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,3k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,9k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,4k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,8k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,5k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,5k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,6k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,5k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,6k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,7k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,3k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8k | 0,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 41,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,08% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,16k | 0,06% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 90 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam