Renda fixa
Bradesco Aquamarine Infra Ativo FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infra Lp Resp Limitada
CNPJ 63.438.245/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Aquamarine Infra Ativo FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infra Lp, CNPJ 63.438.245/0001-15: rendeu +9,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,2m e 117 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BRADESCO DEBÊNTURES INC CDI ATIVO FIF - CI RF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA (30,51%), LEGACY CAPITAL COMPOUND II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA CDI ATIVO RF (22,06%), VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO 3 FIF INC EM INV EM DEB DE INFRA RF ATIVO CRED PRIV LP RESP LIMITADA (21,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO AQUAMARINE INFRA ATIVO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 650 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 117Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/10/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0,4% ao ano, até 1,1%
- Taxa de performance
- Será devida à Gestora uma "Taxa de Performance" correspondente a 10% (dez por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("Benchmark"), apurada de acordo com o Parágrafo primeiro abaixo, já descontadas todas as despesas da Classe/Subclasse, inclusive eventuais valores devidos à
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+31
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,36retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,0% | +11,6% | -4,6 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +2,2% | +2,3% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 336,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Aquamarine Infra Ativo FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infra Lp Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 650 investimentos finais. Os maiores: LEGACY CAPITAL COMPOUND II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA CDI ATIVO RF (63.780.238/0001-05) (21,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (19,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,91%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LEGACY CAPITAL COMPOUND II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA CDI ATIVO RF (63.780.238/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo21,88%
ValorR$ 3,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,92%
ValorR$ 3,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 454,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 317,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 299,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 276,3k
DEBENTURES SIMPLES
VIALA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 206,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 197,3k
DEB
AESLA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 193,1k
DEB
AXIA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 183,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 176,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 150,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 137,8k
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 126,1k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 116,9k
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 112,7k
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 104,3k
DEB
ISAEB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 102k
DEB
COMR14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 94,4k
DEB
CPLD29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 93,8k
DEB
CEEBD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 92k
DEB
CMGD28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 89,1k
3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 1861,418673 - venc. 2050-12-20
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 86,5k
DEB
ASCP23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 82,8k
DEB
VLIM15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 80,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 650 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Debêntures Inc Cdi Ativo FIF - Ci RF Inc de Investimento em Infra Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,51%
ValorR$ 4,64m
Legacy Capital Compound II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Cdi Ativo RF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,06%
ValorR$ 3,35m
Vinland Debênture Incentivado 3 FIF Inc em Inv em Deb de Infra RF Ativo Cred Priv Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,57%
ValorR$ 3,28m
Kinea Incentivado RF CP Lp Fi Financeiro Fundo Incent em Inv em Debên de Infraestrutura - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,06%
ValorR$ 3,05m
Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples Federal II - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 985,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 118,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,4m101,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 237,9k-1,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 237.886,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco Aquamarine Infra Ativo FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infra Lp
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Cdi Mais Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 11m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Bmj Renda Fixa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15m | — | — |
| 32 FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15m | — | — |
| Icatu Seg Top C Fundo de Investimento em Cotas FIF RF- Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,1m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Cecoti Capital FIF Investimento em Infra Cic de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,2m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Bradesco Aquamarine Infra Ativo FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infra Lp Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 15,2m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Itaú Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,5m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Echos Debêntures Incentivadas Inflação Fi em Cotas de Fundos Incentiva de Invest em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 16,1m | +3,8% | -10,4 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Aquamarine Infra Ativo FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infra Lp Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Aquamarine Infra Ativo FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infra Lp?
63.438.245/0001-15 (só os números: 63438245000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO AQUAMARINE INFRA ATIVO FIF - CIC RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA LP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Aquamarine Infra Ativo FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infra Lp?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Aquamarine Infra Ativo FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infra Lp?
0,4% ao ano, podendo chegar a 1,1%. Taxa de performance: Será devida à Gestora uma "Taxa de Performance" correspondente a 10% (dez por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("Benchmark"), apurada de acordo com o Parágrafo primeiro abaixo, já descontadas todas as despesas da Classe/Subclasse, inclusive eventuais valores devidos à . É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Aquamarine Infra Ativo FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infra Lp?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+31, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco Aquamarine Infra Ativo FIF - CIC RF Incentivado de Investimento em Infra Lp?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bradesco Aquamarine Infra Ativo FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infra Lp Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO DEBÊNTURES INC CDI ATIVO FIF - CI RF INC DE INVESTIMENTO EM INFRA LP - RESP LIMITADA (30,51%), LEGACY CAPITAL COMPOUND II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA CDI ATIVO RF (22,06%), VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADO 3 FIF INC EM INV EM DEB DE INFRA RF ATIVO CRED PRIV LP RESP LIMITADA (21,57%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 15,4m sobre um patrimônio de R$ 15,2m.
Qual o patrimônio do Bradesco Aquamarine Infra Ativo FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infra Lp Resp Limitada?
R$ 15.197.893,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.438.245/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam