Magna Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
CNPJ 60.029.151/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Magna Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 14,7m distribuído em 73 posições. As maiores: BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-30 (6,39%), BCO VOTORANTIM - venc. 2027-11-22 (6,30%), DEBENTURES SIMPLES (4,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 73todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,7m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.033,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 938,1k | 6,39% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,3k | 6,30% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,2k | 4,45% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,1k | 3,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,4k | 3,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,1k | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,1k | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,2k | 2,35% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,8k | 2,13% |
| CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,2k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,3k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,9k | 1,99% |
| BANCO XP S/A - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,8k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,5k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,6k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,6k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,7k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,2k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,9k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,4k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,1k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,8k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,7k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,9k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,2k | 1,45% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Títulos do governo | R$ 213k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,7k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,5k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,4k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,2k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,6k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,2k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,6k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,4k | 1,31% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 193,2k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,8k | 1,30% |
| CEF - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,3k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,6k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,7k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,5k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,9k | 1,19% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,2k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,1k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,1k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,8k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,4k | 0,88% |
| BANCO XP S/A - venc. 2028-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,5k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,7k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,5k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,3k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,4k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,4k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,4k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,7k | 0,45% |
| BANCO XP S/A - venc. 2026-09-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,1k | 0,44% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 44,1k | 0,30% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,5k | 0,10% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,73k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,02k | 0,02% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,44k | 0,01% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,79k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,36k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 683,40 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 145,14 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 58,02 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,82 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 73 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam