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Previdência

Icatu Seg Duration Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 04.511.286/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Seg Duration CI RF, CNPJ 04.511.286/0001-20: rendeu +10,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 309,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 69 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 (30,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (13,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (12,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU SEG DURATION CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 309,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+10,3%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/07/2001

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,25retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+7,7%+10,5%-2,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+8,9%+14,3%-5,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+0,5%+10,9%-10,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,8%+13,0%-2,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+5,7%+12,4%-6,6 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021-0,1%+1,9%-1,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,45m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Seg Duration Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 273 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 (28,91%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (12,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (11,61%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo28,91%

    ValorR$ 90,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,98%

    ValorR$ 40,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,61%

    ValorR$ 36,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,54%

    ValorR$ 20,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,88%

    ValorR$ 15,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,66%

    ValorR$ 11,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 7,68m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 6,63m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 6,62m

  • DEB

    MSGT13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 4,05m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 3,85m

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 2,77m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 2,3m

  • DEB

    LIGHB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 2,01m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 1,94m

  • CAIXA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    LMTP26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    DASAA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,16m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    AEGE17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    NTSD36Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    KRSA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    LIGT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    IRJS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 986,2k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 273 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo30,99%

    ValorR$ 95,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo13,03%

    ValorR$ 40,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,03%

    ValorR$ 37,2m

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Bancário FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,06%

    ValorR$ 31,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - Ci Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 12,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 9,84m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 9,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 8,44m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 7,13m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 6,72m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 6,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 5,93m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 4,87m

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 3,81m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 3,78m

  • Icatu Vanguarda Crédito Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 3,34m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 2,04m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,15m

Mostrar as outras 49 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 928,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 921,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 920,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 817,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 809,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 800,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 787,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 755,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 749,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 714,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 703,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 703,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 613,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 558k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 533,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 532,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 523,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 473k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 250,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 233,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 204,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 202,6k

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 160,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 159,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 146k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 21,8k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 19k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18k

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 9,42k

  • AMERICANAS BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,4k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,46k

  • AMERICANAS ON NM

    AMER3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,76k

    Ver AMER3

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,93k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,39k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,71k

  • FUT DAP/Q40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,62k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,43k

  • LIGHT S/A BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,16k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 981,12

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 899,74

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 521,20

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,38

  • FUT DI1/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 18,72

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,49

  • CRI/RB CAPIT/151012/150731/03559006000191

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 309,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
69todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 310,4m100,12% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,06m-0,34% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.064.121,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Prev Imab + S&P500 Brl FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 280,9m+17,2%+2,7 p.p.
Verde Master Prev 60 Qualificado Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 308m+16,8%+2,3 p.p.
Icatu Seg Duration Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 309,3m+10,3%-4,1 p.p.
Tfo Prev Juros Reais Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 312,8m+11,6%-2,9 p.p.
Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida 2020 e FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 313,3m+13,0%-1,5 p.p.
Manager Kinea Prev Renda Fixa Ativo FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Prev Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 319,1m+13,7%-0,7 p.p.
Itaú Global Dinâmico Prev Bp Distribuidores Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Fi Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 349,3m+12,7%-1,8 p.p.

Perguntas sobre Icatu Seg Duration Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Seg Duration CI RF?

04.511.286/0001-20 (só os números: 04511286000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU SEG DURATION CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Seg Duration CI RF?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Seg Duration CI RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Seg Duration Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 (30,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (13,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (12,03%). O fundo declarou 69 posições no total, somando R$ 310,4m sobre um patrimônio de R$ 309,3m.

Qual o patrimônio do Icatu Seg Duration Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada?

R$ 309.318.476,87 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.511.286/0001-20, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam