Icatu Seg Duration Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 04.511.286/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Icatu Seg Duration Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 309,3m distribuído em 69 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 (30,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (13,03%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (12,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU SEG DURATION CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 309,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 69todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 310,4m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,06m-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.064.121,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 95,9m | 30,99% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 40,3m | 13,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 37,2m | 12,03% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 31,1m | 10,06% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,9m | 4,17% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,84m | 3,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 9,7m | 3,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 8,44m | 2,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 7,13m | 2,30% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,72m | 2,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,7m | 2,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,93m | 1,91% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,87m | 1,57% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,81m | 1,23% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,78m | 1,22% |
| ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,34m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,65% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,6m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 928,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 921,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 920,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 817,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 787,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 755,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 558k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,2k | 0,17% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 532,1k | 0,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 523,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,6k | 0,06% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 160,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146k | 0,04% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 21,8k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 19k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,42k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,4k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,46k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,76k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,93k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,39k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,71k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,62k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,43k | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,16k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 981,12 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 899,74 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 521,20 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,38 | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 18,72 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,49 | 0,00% |
| CRI/RB CAPIT/151012/150731/03559006000191 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam