Onix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.245.893/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Onix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 298,3m distribuído em 102 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (34,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,19%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (12,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 298,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 102todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 299,5m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,12m-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.118.219,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 101,4m | 34,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,4m | 13,19% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 | Títulos do governo | R$ 35,8m | 12,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 15,2m | 5,10% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,2m | 3,76% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,92m | 3,32% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,54m | 2,52% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,95m | 1,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,5m | 1,84% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,7m | 1,24% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,25m | 1,09% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,14m | 1,05% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,11m | 1,04% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3m | 1,00% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,79m | 0,93% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,7m | 0,90% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,6m | 0,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,57m | 0,86% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,49m | 0,83% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,37m | 0,79% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,11m | 0,70% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,04m | 0,68% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,94m | 0,64% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,9m | 0,63% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,86m | 0,62% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,54m | 0,51% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,48m | 0,49% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,36m | 0,45% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,29m | 0,43% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 0,40% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,07m | 0,35% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,07m | 0,35% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 960k | 0,32% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 866,8k | 0,29% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 849,5k | 0,28% |
| BRADESCO ON EJ N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 780,5k | 0,26% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 758,5k | 0,25% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 645k | 0,21% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 630,5k | 0,21% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 626,1k | 0,20% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 593,6k | 0,19% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 591,6k | 0,19% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 559,1k | 0,18% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 530k | 0,17% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 464,7k | 0,15% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 457,1k | 0,15% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 444,4k | 0,14% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 431,9k | 0,14% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 417,1k | 0,13% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 406,8k | 0,13% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 333,3k | 0,11% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 333,1k | 0,11% |
| FUT IND/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 321,1k | 0,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 318,6k | 0,10% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 304,3k | 0,10% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 244,1k | 0,08% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 242,8k | 0,08% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 234,5k | 0,07% |
| CSN ONVer CMIN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 229,7k | 0,07% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 225,6k | 0,07% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 223,3k | 0,07% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 222,6k | 0,07% |
| CEMIG ON N1Ver CMIG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 220,4k | 0,07% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 208,4k | 0,06% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 200,3k | 0,06% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 180,8k | 0,06% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 170,1k | 0,05% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 161,8k | 0,05% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 158,8k | 0,05% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 149,3k | 0,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 147,8k | 0,04% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 125,3k | 0,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 123k | 0,04% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 101,4k | 0,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 101,4k | 0,03% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 88,2k | 0,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 85,1k | 0,02% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 76,8k | 0,02% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 76,2k | 0,02% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75,3k | 0,02% |
| BRAZIL REALT PNVer CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,7k | 0,01% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,6k | 0,01% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,2k | 0,01% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,7k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 18,6k | 0,00% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,4k | 0,00% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,7k | 0,00% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,4k | 0,00% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,1k | 0,00% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,8k | 0,00% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,6k | 0,00% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,7k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,4k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,4k | 0,00% |
| FUT EUP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,57k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,51k | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,23k | 0,00% |
| FUT T10/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,08k | 0,00% |
| FUT WSP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,72k | 0,00% |
| OPD CPM/MV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,12k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 413,10 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 102 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam