Multimercado
Onix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.245.893/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Onix FIF Multimercado, CNPJ 53.245.893/0001-00: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 298,3m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 102 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (34,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,19%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (12,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 298,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 102No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,5% | +11,6% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,3% | +14,3% | -1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,9% | +10,9% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 51,9k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo34,00%
ValorR$ 101,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,19%
ValorR$ 39,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,00%
ValorR$ 35,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 15,2m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 11,2m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 9,92m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 7,54m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 5,95m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 5,5m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 3,7m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 3,25m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 3,14m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 3,11m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 3m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,79m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 2,7m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 2,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 2,57m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2,49m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 2,37m
Mostrar as outras 82 posiçõesMostrar menos
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 2,11m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 2,04m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,94m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,9m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,86m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,54m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,48m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,36m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,29m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,2m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,07m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,07m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 960k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 866,8k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 849,5k
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 780,5k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 758,5k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 645k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 630,5k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 626,1k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 593,6k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 591,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 559,1k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 530k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 464,7k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 457,1k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 444,4k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 431,9k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 417,1k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 406,8k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 333,3k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 333,1k
FUT IND/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 321,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 318,6k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 304,3k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 244,1k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 242,8k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 234,5k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 229,7k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 225,6k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 223,3k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 222,6k
CEMIG ON N1
CMIG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 220,4k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 208,4k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 200,3k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 180,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 170,1k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 161,8k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 158,8k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 149,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 147,8k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 125,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 123k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 101,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 101,4k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 88,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 85,1k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 76,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 76,2k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 75,3k
BRAZIL REALT PN
CYRE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 40,7k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,6k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,2k
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,7k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 18,6k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,4k
FUT DI1/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 13,7k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,4k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,1k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,8k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,6k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,7k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,4k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 6,4k
FUT EUP/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 5,57k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,51k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,23k
FUT T10/U26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,08k
FUT WSP/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,72k
OPD CPM/MV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 413,10
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 298,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 102todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 299,5m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,12m-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.118.219,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Growler FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 295m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Crédito - Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 295m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Onix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 298,3m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| UBS Ceres IV Central Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 299m | -1,4% | -15,6 p.p. |
| Akkar Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 300,6m | +10,3% | -3,8 p.p. |
| Pininga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 302,8m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Santander Alocação Multiestratégia Crescimento Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 306,3m | +7,3% | -6,9 p.p. |
Perguntas sobre Onix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Onix FIF Multimercado?
53.245.893/0001-00 (só os números: 53245893000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Onix FIF Multimercado?
Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Onix FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Onix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (34,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,19%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (12,00%). O fundo declarou 102 posições no total, somando R$ 299,5m sobre um patrimônio de R$ 298,3m.
Qual o patrimônio do Onix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 298.332.054,66 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.245.893/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 102 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam