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Multimercado

Santander Alocação Multiestratégia Crescimento Multimercado - Cic FIF Resp Limitada

CNPJ 07.645.498/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Alocação Multiestratégia Crescimento Multimercado - CIC FIF, CNPJ 07.645.498/0001-99: rendeu +7,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 306,3m e 4.147 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: SANTANDER MACRO MASTER MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA (58,83%), SANTANDER ALOCAÇÃO LONG & SHORT VIP MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA (14,64%), SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO MASTER IQ MULTIMERCADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA CRESCIMENTO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 306,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
2.408 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+7,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4.147Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
02/12/2005
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,60retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,5%+11,6%-6,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,0%+14,3%+0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,9%+10,9%-7,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,0%+13,0%-3,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,4%+12,4%+2,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,3%+1,4%-1,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Alocação Multiestratégia Crescimento Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.408 investimentos finais. Os maiores: VALORES A RECEBER (6,07%), GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.828/0001-08) (5,60%), ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36) (5,42%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo6,07%

    ValorR$ 19,1m

  • GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.828/0001-08)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,60%

    ValorR$ 17,7m

  • ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,42%

    ValorR$ 17,1m

  • KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,77%

    ValorR$ 15,1m

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,64%

    ValorR$ 14,6m

  • LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (29.236.556/0001-63)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,48%

    ValorR$ 14,1m

  • ACE CAPITAL RED FIF CIC MULT RESP LIMITADA (34.867.860/0001-49)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 13,3m

  • SANTANDER ALOCAÇÃO LONG BIASED AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (18.603.991/0001-62)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 11,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 8,96m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 7,85m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 6,98m

  • Sem detalhamento: ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21.983.079/0001-98)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 6,73m

  • NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 RED FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (54.253.260/0001-06)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 6,23m

  • NAVI LS RED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (34.081.162/0001-13)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 6,22m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 5,93m

  • Sem detalhamento: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (01.630.558/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 5,52m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 5,27m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 4,94m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 4,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 4,48m

  • SHARP LONG SHORT 3 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (32.318.967/0001-02)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 4,37m

  • Sem detalhamento: OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.612.413/0001-02)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 4,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 4,02m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 4,01m

  • IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (53.762.970/0001-90)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 3,86m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 2.408 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Santander Macro Master Multimercado - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo58,83%

    ValorR$ 180,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Alocação Long & Short Vip Multimercado - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,64%

    ValorR$ 44,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Diversificação Master Iq Multimercado - Cic FIF Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,65%

    ValorR$ 35,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,24%

    ValorR$ 34,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Alocação Long Biased Ações - FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 11,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,33m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,09m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 306,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 308,9m100,83% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,65m-0,87% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.653.820,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Next Generation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 304,1m+11,1%-3,1 p.p.
Rt Constitution Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 304,2m+13,9%-0,3 p.p.
Santander Alocação Multiestratégia Crescimento Multimercado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 306,3m+7,3%-6,9 p.p.
Compass High Yield 180 Master Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 308,3m+18,7%+4,5 p.p.
Itaú Private Multimercado Crédito Privado High Yield FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 322,6m+13,8%-0,4 p.p.
Nimport FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 324,4m+8,9%-5,3 p.p.
Absolute Vertex Red Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 326,4m+5,8%-8,4 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Alocação Multiestratégia Crescimento Multimercado - Cic FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Alocação Multiestratégia Crescimento Multimercado - CIC FIF?

07.645.498/0001-99 (só os números: 07645498000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA CRESCIMENTO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Alocação Multiestratégia Crescimento Multimercado - CIC FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Alocação Multiestratégia Crescimento Multimercado - CIC FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Santander Alocação Multiestratégia Crescimento Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER MACRO MASTER MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA (58,83%), SANTANDER ALOCAÇÃO LONG & SHORT VIP MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA (14,64%), SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO MASTER IQ MULTIMERCADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,65%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 308,9m sobre um patrimônio de R$ 306,3m.

Qual o patrimônio do Santander Alocação Multiestratégia Crescimento Multimercado - Cic FIF Resp Limitada?

R$ 306.271.191,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.645.498/0001-99, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam