Ações e renda variável
Socjov III Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 53.213.552/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Socjov III FIF, CNPJ 53.213.552/0001-44: rendeu +12,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 77m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 63 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (29,77%), ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,86%), ITAUUNIBANCO PN N1 (4,51%). R$ 11,7m (15,17% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOCJOV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 77m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 78 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 15/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,7% | +11,6% | -3,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,6% | +14,3% | +7,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,8% | +10,9% | -2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 44,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Socjov III Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 78 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (30,62%), ISHARES CORE SP500 (10,34%), BTGP BANCO UNT N2 (6,28%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo30,62%
ValorR$ 22,6m
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,34%
ValorR$ 7,62m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 4,63m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 3,1m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 2,94m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 2,67m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 2,51m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 2,5m
NVDC34
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 2,17m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 1,93m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
GOGL DRN ED
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,42m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,4m
TSMC DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,31m
ADVANCED MIC DRN
A1MD34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,22m
AAPL34
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,13m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,03m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 848,6k
M1TA DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 763,6k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 692,1k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 690,7k
AMZO DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 667,6k
VISA DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 659,3k
MSCD DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 640,6k
MSFT DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 556,4k
MSFT34
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 556,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 78 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo29,77%
ValorR$ 22,9m
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,86%
ValorR$ 7,6m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 3,47m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 3,21m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 2,8m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 2,71m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 2,14m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,61m
ADVANCED MIC DRN
A1MD34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,59m
GOGL DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,46m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,46m
AAPL DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,41m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,35m
TSMC DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 790,7k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 739,2k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 672,2k
VISA DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 624,6k
MSCD DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 601k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 589,6k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 566,2k
Mostrar as outras 43 posiçõesMostrar menos
MSFT DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 561,5k
IGTI UNT
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 551,2k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 534,5k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 507,3k
AMZO DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 505,9k
BRAZIL REALT PN
CYRE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 499,8k
SPGI DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 410,5k
SSFO DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 387,6k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 383k
AVGO DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 364k
NVDC DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 357,1k
S2HO DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 323,1k
ADBE DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 262,4k
XPBR DR1
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 242k
M1TA DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 194,5k
TSLA DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 184,2k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 178,6k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 163,3k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 136,8k
PETR DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 88k
BBDC DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 38,5k
EGIE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,2k
WEGE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 15,7k
ABEV DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,1k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,6k
DESVALORIZAÇ RVEMPR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,84k
ITUB DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,92k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,4k
ALUP DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,45k
ORD. COMPRA BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,41k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,21k
TSMC DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,69k
ITSA DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,6k
EQTL DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,05k
NVDC DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,92k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,89k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,89k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
SSFO DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 497,28
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 94,05
AAPL DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,40
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,22
BBDC DIR PRE - 04/09/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 77mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 63todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 65,3m84,55% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 11,7m15,17% do patrimônio
Sobram R$ 11.672.523,07 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Socjov III FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Socjov Fundo de Investimento FinanceiroR$ 77m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Personnalité Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização FGTS Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,1m | +97,7% | +83,5 p.p. |
| Socjov III Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 77m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Bnb Seleção Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 83,7m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Ventor Ações Inr Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 93,2m | -0,3% | -14,4 p.p. |
| Tfo Absoluto Partners Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Icarteira de fev/2026 | R$ 94,1m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Caixa Construção Civil Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 103,6m | -29,8% | -44,0 p.p. |
| Squadra Lb Advisory XP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 114,7m | -15,3% | -29,4 p.p. |
Perguntas sobre Socjov III Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Socjov III FIF?
53.213.552/0001-44 (só os números: 53213552000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOCJOV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Socjov III FIF?
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Socjov III FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Socjov III Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (29,77%), ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,86%), ITAUUNIBANCO PN N1 (4,51%). O fundo declarou 63 posições no total, somando R$ 65,3m sobre um patrimônio de R$ 77m.
Qual o patrimônio do Socjov III Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 76.966.167,85 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.213.552/0001-44, classe CLASSES - FIF.
O Socjov III Fundo de Investimento Financeiro divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 11.672.523,07 — 15,17% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 63 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam