Socjov III Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 53.213.552/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Socjov III Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 73,7m distribuído em 83 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (30,62%), ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,35%), ITAUUNIBANCO PN N1 (4,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOCJOV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 73,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 83todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 73,7m99,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 49,7k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 49.729,17 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 22,6m | 30,62% |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,63m | 10,35% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,1m | 4,20% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,94m | 3,99% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,5m | 3,39% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,47m | 3,35% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,31m | 3,14% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,31m | 3,14% |
| NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,17m | 2,94% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,93m | 2,61% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,72m | 2,32% |
| GOGL DRN ED | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,42m | 1,93% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,31m | 1,77% |
| TSMC DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,31m | 1,77% |
| ADVANCED MIC DRNVer A1MD34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,22m | 1,65% |
| AAPL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,13m | 1,53% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 977,6k | 1,32% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 954,1k | 1,29% |
| M1TA DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 763,6k | 1,03% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 690,7k | 0,93% |
| AMZO DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 667,6k | 0,90% |
| VISA DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 659,3k | 0,89% |
| MSCD DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 640,6k | 0,86% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 636,3k | 0,86% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 630,6k | 0,85% |
| MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 556,4k | 0,75% |
| MSFT DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 556,4k | 0,75% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 538k | 0,73% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 505,9k | 0,68% |
| AVGO DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 496,1k | 0,67% |
| SPGI DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 452,8k | 0,61% |
| SSFO DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 438,5k | 0,59% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 362,8k | 0,49% |
| NVDC DRN ED | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 343k | 0,46% |
| ADBE DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 320,7k | 0,43% |
| S2HO DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 319k | 0,43% |
| AAPL DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 282,5k | 0,38% |
| AVGO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 275,6k | 0,37% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 275,5k | 0,37% |
| AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 271,8k | 0,36% |
| BRAZIL REALT PNVer CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 253,5k | 0,34% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 252,7k | 0,34% |
| IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 250,2k | 0,33% |
| IGTI UNT | Ações de empresas brasileiras | R$ 250,2k | 0,33% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 224,7k | 0,30% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 218k | 0,29% |
| XPBR DR1 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 210,4k | 0,28% |
| TSLA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 191,6k | 0,26% |
| TSLA DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 191,6k | 0,26% |
| BRAZIL REALT PNVer CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 189,9k | 0,25% |
| BBDC DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 135,3k | 0,18% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 125,8k | 0,17% |
| PETR DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 110,9k | 0,15% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 96,1k | 0,13% |
| TAIWANSMFAC DRN EDVer TSMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 79,1k | 0,10% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,8k | 0,07% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,1k | 0,07% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,1k | 0,04% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,9k | 0,03% |
| VALE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,1k | 0,03% |
| EGIE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,2k | 0,02% |
| WEGE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,2k | 0,01% |
| ABEV DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,1k | 0,01% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,6k | 0,01% |
| ITUB DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,92k | 0,00% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,3k | 0,00% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,21k | 0,00% |
| ALUP DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,45k | 0,00% |
| ORD. COMPRA BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,41k | 0,00% |
| EQTL DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,05k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,81k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,81k | 0,00% |
| DESVALORIZAÇ RVEMPR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,67k | 0,00% |
| MSFT DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,35k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| VISA DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 760,87 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 313,50 | 0,00% |
| AAPL DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,40 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,90 | 0,00% |
| Ajuste Cota Passivo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,44 | 0,00% |
| BBDC DIR PRE - 04/09/2026 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,01 | 0,00% |
| AXIA ENERGIA PNC P NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 83 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam