Ações e renda variável
Itaú Personnalité Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização FGTS Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.859.784/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Personnalité Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização FGTS, CNPJ 03.859.784/0001-04: rendeu +97,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 72,1m e 169 cotistas. Fundo, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: PETROBRAS ON N2 (97,36%), VALORES A RECEBER (2,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PERSONNALITÉ PETROBRÁS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 72,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +97,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 169Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Constituído em
- 07/07/2000
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +97,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 83,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 40,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 2,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -22,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +86,6% | +11,6% | +75,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -10,5% | +14,3% | -24,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +20,7% | +10,9% | +9,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +66,6% | +13,0% | +53,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +44,7% | +12,4% | +32,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +22,0% | +1,4% | +20,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo97,36%
ValorR$ 70,2m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 119,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 94,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 79,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,76k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 72,3m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 189,9k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 189.893,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Falcon 2 Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,8m | +25,0% | +10,8 p.p. |
| Itaú Personnalité Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização FGTS Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 72,1m | +97,7% | +83,5 p.p. |
| Távola Absoluto Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 79,1m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| BB Previdência Módulo Rv Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 81m | +3,0% | -11,1 p.p. |
| Brasil Capital 30 a FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 85,7m | -11,2% | -25,4 p.p. |
| Safra Index Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 102,6m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Sharp Long Biased Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 174,5m | -15,2% | -29,4 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Personnalité Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização FGTS Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Personnalité Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização FGTS?
03.859.784/0001-04 (só os números: 03859784000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PERSONNALITÉ PETROBRÁS FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Personnalité Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização FGTS?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Personnalité Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização FGTS Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PETROBRAS ON N2 (97,36%), VALORES A RECEBER (2,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,16%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 72,3m sobre um patrimônio de R$ 72,1m.
Qual o patrimônio do Itaú Personnalité Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização FGTS Responsabilidade Limitada?
R$ 72.117.966,55 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.859.784/0001-04, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam