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Investimento no exterior

Socjov Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 17.247.835/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Socjov FIF, CNPJ 17.247.835/0001-43: rendeu +11,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 123,6m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: SOCJOV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (62,29%), BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,93%), HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 123,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
100 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+11,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
16/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
6,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,49retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+7,5%+11,6%-4,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+18,3%+14,3%+4,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,3%+10,9%-1,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+26,1%+13,0%+13,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+6,5%+12,4%-5,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,0%+1,4%+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 143,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Socjov Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 100 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (18,84%), BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.364/0001-06) (9,22%), HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.057.764/0001-20) (7,09%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo18,84%

    ValorR$ 22,6m

  • BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.364/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,22%

    ValorR$ 11m

  • HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.057.764/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,09%

    ValorR$ 8,49m

  • ISHARES CORE SP500

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo6,36%

    ValorR$ 7,62m

  • BTGP BANCO UNT N2

    BPAC11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 4,63m

    Ver a ficha de BPAC11

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 4,55m

  • FIDC ÁSIA - SEN 9 (09.172.117/0001-27)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,58%

    ValorR$ 4,29m

  • ITAUUNIBANCO PN EJ N1

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 3,1m

    Ver a ficha de ITUB4

  • PETROBRAS PN

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 2,94m

    Ver a ficha de PETR4

  • PRIO ON NM

    PRIO3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 2,67m

    Ver a ficha de PRIO3
Mostrar mais 15 investimentos finais

  • R&G FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 20 (11.693.671/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 2,58m

  • BRADESCO PN N1

    BBDC4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 2,51m

    Ver a ficha de BBDC4

  • CYRELA REALT ON NM

    CYRE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 2,5m

    Ver a ficha de CYRE3

  • AZ QUEST TOP LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (13.974.750/0001-06)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 2,37m

  • NVDC34

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 2,17m

  • EQUATORIAL ON NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 1,93m

    Ver a ficha de EQTL3

  • OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (41.649.912/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 1,66m

  • LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (19.424.642/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,58m

  • LEPAPIE FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 3 (28.267.746/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,52m

  • GOGL DRN ED

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,42m

  • ITAUSA PN N1

    ITSA4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 1,4m

    Ver a ficha de ITSA4

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 1,32m

  • FIDC RED MULTISETORIAL LP - SR 14 (08.632.394/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 1,32m

  • TSMC DRN

    Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,31m

  • ADVANCED MIC DRN

    A1MD34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,22m

    Ver a ficha de A1MD34

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 100 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Socjov III Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo62,29%

    ValorR$ 77m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Infraco Feeder-r Co-investimento Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,93%

    ValorR$ 11m

  • Harpia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,74%

    ValorR$ 8,33m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 5,16m

  • FIDC Ásia - Sen 9

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 4,34m

  • R&g FIDC Multisegmentos - Senior 20

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 2,61m

  • AZ Quest Top Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 2,52m

    Ver a carteira deste fundo

  • Olam Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,68m

  • Lepapie FIDC Multisegmentos - Senior 3

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 1,54m

  • Lotus Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,47m

  • FIDC Red Multisetorial Lp - Sr 14

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 1,34m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 1,34m

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,22m

  • Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,11m

  • Simplix Consignado Privado I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1m

  • Simplix Consignado Privado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1m

  • Capitânia Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 455,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 398k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 119,7k

  • Ajuste de Cotas

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 23k

Mostrar as outras 10 posições

  • CORRETAGEM BOLSAS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 22,2k

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 14k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,12k

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,15k

  • CVM DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,14k

  • FISCALIZAÇÃO DIFERIDO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,62k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,05k

  • LREN DIV/JRS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,69k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • ANBIMA DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 141,30

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 123,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
30todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 123,7m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 178,6k-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 178.613,21 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Ie Sete Mares - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 115,1m+14,2%0,0 p.p.
UBS Marlin Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 123,4m+13,0%-1,2 p.p.
Socjov Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 123,6m+11,2%-3,0 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Apoemacarteira de set/2026R$ 130,1m+8,4%-5,8 p.p.
Btgfo Multigestor Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026R$ 137,5m-2,7%-16,8 p.p.
UBS Core I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 152,4m-3,9%-18,1 p.p.
Fvi Global Equities Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 162,1m+21,3%+7,2 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Socjov Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Socjov FIF?

17.247.835/0001-43 (só os números: 17247835000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Socjov FIF?

Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Socjov FIF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Socjov Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SOCJOV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (62,29%), BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,93%), HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,74%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 123,7m sobre um patrimônio de R$ 123,6m.

Qual o patrimônio do Socjov Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 123.551.181,75 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.247.835/0001-43, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam