Bnb Seleção Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 63.375.216/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bnb Seleção Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 80,4m distribuído em 31 posições. As maiores: PETROBRAS PN (15,39%), ITAUUNIBANCO PN N1 (10,38%), VALE ON N1 (10,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 80,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 80,7m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 282k-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 281.950,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,4m | 15,39% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,35m | 10,38% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,27m | 10,28% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,54m | 5,64% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,19m | 5,21% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,12m | 5,12% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,63m | 4,51% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,62m | 4,50% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,62m | 4,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,24m | 4,03% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,21m | 3,99% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,66m | 3,30% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,97m | 2,45% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,73m | 2,15% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,66m | 2,07% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,66m | 2,06% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,64m | 2,04% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,53m | 1,90% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,36m | 1,69% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,23m | 1,52% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,22m | 1,52% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 901,7k | 1,12% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 852,9k | 1,06% |
| VISA INC DRNVer VISA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 702,3k | 0,87% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 687,3k | 0,85% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 659,4k | 0,82% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 508,6k | 0,63% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 350,4k | 0,43% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 141k | 0,17% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,2k | 0,01% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 137,17 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam