Ações e renda variável
Bnb Seleção Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 63.375.216/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bnb Seleção CI em Ações, CNPJ 63.375.216/0001-51: rendeu +11,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 83,7m e 507 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: PETROBRAS PN (15,40%), ITAUUNIBANCO PN N1 (11,17%), VALE ON N1 (8,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 83,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 163 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 507Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/06/1991
- Índice de referência
- Ibovespa
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,0% | +11,6% | -7,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,4% | +14,3% | +16,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,0% | +10,9% | -18,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,6% | +13,0% | +6,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,9% | +12,4% | -1,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,3% | +1,4% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 694,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bnb Seleção Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 163 investimentos finais. Os maiores: PETROBRAS PN (15,43%), ITAUUNIBANCO PN N1 (11,21%), VALE ON N1 (8,91%). Retrato de set/2026.
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,43%
ValorR$ 12,9m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,21%
ValorR$ 9,39m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,91%
ValorR$ 7,46m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 5,04m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 4,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 4,25m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 4,1m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 4,07m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 4m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 3,35m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 3,1m
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 2,05m
Certificado de depósito de ações
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,78m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,78m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,65m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,47m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,4m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,27m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,18m
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,04m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 979,6k
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 960,3k
Ação ordinária
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 737,1k
VISA INC DRN
VISA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 665,3k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 607,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 163 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,40%
ValorR$ 12,9m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,17%
ValorR$ 9,36m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,86%
ValorR$ 7,42m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 5,03m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 4,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 4,25m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 4,09m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 4,07m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 4m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 3,83m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 3,35m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 2,94m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,86m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,78m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,71m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,64m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,47m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,39m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,18m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,07m
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 973,4k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 909,9k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 907,7k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 716,9k
VISA INC DRN
VISA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 665,3k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 606k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 524,6k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 460,4k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 369,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 176,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,24k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 83,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 84,1m100,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 352,5k-0,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 352.529,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bnb Seleção Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 83,7m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Pwm Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 92,1m | +1,2% | -13,0 p.p. |
| Witpar Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 94,7m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Cibrius Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 94,9m | -5,6% | -19,8 p.p. |
| Santander Vale 4 Ações - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 96m | -3,0% | -17,2 p.p. |
| UBS Allocation Atmos Classe de Investimento em Cotas de FIF - Açôes Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 97,3m | -7,8% | -22,0 p.p. |
| Farol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 115,7m | -2,0% | -16,2 p.p. |
Perguntas sobre Bnb Seleção Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bnb Seleção CI em Ações?
63.375.216/0001-51 (só os números: 63375216000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNB SELEÇÃO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bnb Seleção CI em Ações?
Banco do Nordeste do Brasil SA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bnb Seleção CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bnb Seleção Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PETROBRAS PN (15,40%), ITAUUNIBANCO PN N1 (11,17%), VALE ON N1 (8,86%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 84,1m sobre um patrimônio de R$ 83,7m.
Qual o patrimônio do Bnb Seleção Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 83.725.134,55 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.375.216/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam