Investimento no exterior
Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Magno II
CNPJ 53.124.207/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
FIM CP Magno II, CNPJ 53.124.207/0001-34: rendeu +0,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 76,8m e 9 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,82%), DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,75%), PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (8,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MAGNO II
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 76,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 9Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,44retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,0% | +11,6% | -13,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,5% | +14,3% | +17,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,1% | +10,9% | -14,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 16,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Magno II investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 7.360 investimentos finais. Os maiores: BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.642.497/0001-99) (9,33%), DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.245.933/0001-70) (8,67%), Ação ordinária (6,12%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.642.497/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,33%
ValorR$ 7,18m
DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.245.933/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,67%
ValorR$ 6,67m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 4,71m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 3,57m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 3,29m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 2,78m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 2,23m
LCM 1-BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.443.915/0001-35)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 2,14m
TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 1,85m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,84m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
WOLF II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.403.507/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,69m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,38m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,36m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,27m
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,26m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,12m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,11m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,1m
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,04m
Ação ordinária
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 946,8k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 932,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 860,6k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 857,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 7.360 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Investimentos de Impacto Fip - Multiestratégia - Is Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,82%
ValorR$ 8,32m
Domo Ventures Fund - Fip Multiestratégia Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 6,73m
Psl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,46%
ValorR$ 6,5m
Reach Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 6,43m
Tb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 5,9m
Ps Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 5,81m
Ps Atmos D60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 5,58m
Cougar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 3,5m
Sharp Equity Value Feeder Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 3,08m
Ps Absolute Pace Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 2,65m
Absoluto Partners I Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 2,55m
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 2,22m
BTG Pactual Synergy Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 2,18m
Squadra Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 2,16m
Squadra Long-only Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 2,13m
Wolf II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,94m
Btgp Cordillera Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,72m
Atmp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,61m
Ps Atmos II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,53m
Ap Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,5m
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
Lumina Feeder Brasil III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,29m
Domo Enterprise Fund - Fundo de Investimento em Participações Multi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 781,1k
Domo Ventures Fund 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 709,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 26k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,19k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 76,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 76,9m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,4k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.388,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no FIM CP Magno II
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Thoth Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 5,84m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Black FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,5m | +9,2% | -4,9 p.p. |
| Finvest Yield Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 76m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Dgi Edelweiss Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 76,8m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Magno II (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 76,8m | +0,0% | -14,2 p.p. |
| Octante II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 77,4m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Whg Global Long Biased Usd Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 211,1m | -25,0% | -39,2 p.p. |
| G5 Blue Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 214,6m | -23,9% | -38,1 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Magno II
Qual é o CNPJ do FIM CP Magno II?
53.124.207/0001-34 (só os números: 53124207000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MAGNO II, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIM CP Magno II?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIM CP Magno II?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Magno II investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,82%), DOMO VENTURES FUND - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,75%), PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (8,46%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 76,9m sobre um patrimônio de R$ 76,8m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Magno II?
R$ 76.839.175,85 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.124.207/0001-34, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam