Investimento no exterior
Dgi Edelweiss Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 41.424.279/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Dgi Edelweiss FIM CP IE, CNPJ 41.424.279/0001-18: rendeu +10,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 76,8m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por America P.e. Administração de Recursos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BARDU 82 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (99,90%), Disponibilidades (0,11%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DGI EDELWEISS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 76,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 9 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- America P.e. Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/11/2024
- Índice de referência
- Taxa de Juro de Longo Prazo
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,9% | +11,6% | -2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,9% | +14,3% | -3,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,8% | +10,9% | +2,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,4% | +13,0% | +3,3 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | -4,6% | +1,1% | -5,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 46,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dgi Edelweiss Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 9 investimentos finais. Os maiores: BARDU 82 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (46.930.133/0001-68) (99,90%), Disponibilidades (0,11%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,01%). Retrato de set/2026.
BARDU 82 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (46.930.133/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo99,90%
ValorR$ 76,7m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 90,6k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,04k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,57k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,5k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,3k
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 952,39
Sem detalhamento: DGI EDELWEISS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (41.424.279/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 51,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bardu 82 Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao Padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,90%
ValorR$ 76,7m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 90,6k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,04k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,57k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,5k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,3k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 952,39
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 76,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 76,8m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 51,7k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 51.728,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Coromandel Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 69,5m | +17,9% | +4,0 p.p. |
| Black FIF Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,5m | +9,2% | -4,9 p.p. |
| Itaú Hunter Off Prev Investimento no Exterior Multimercado FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 76,6m | +11,2% | -2,9 p.p. |
| Dgi Edelweiss Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 76,8m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Octante II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 77,4m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Whg Global Long Biased Usd Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 211,1m | -25,0% | -39,2 p.p. |
| G5 Blue Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 214,6m | -23,9% | -38,1 p.p. |
Perguntas sobre Dgi Edelweiss Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Dgi Edelweiss FIM CP IE?
41.424.279/0001-18 (só os números: 41424279000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DGI EDELWEISS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dgi Edelweiss FIM CP IE?
America P.e. Administração de Recursos LTDA, com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dgi Edelweiss FIM CP IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dgi Edelweiss Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BARDU 82 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (99,90%), Disponibilidades (0,11%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,01%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 76,8m sobre um patrimônio de R$ 76,8m.
Qual o patrimônio do Dgi Edelweiss Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 76.795.135,57 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.424.279/0001-18, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam