Ações e renda variável
Sharp Equity Value Feeder Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
CNPJ 12.565.159/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Sharp Equity Value Feeder FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes, CNPJ 12.565.159/0001-32: rendeu -11,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 329,7m e 207 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SHARP EQUITY VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,06%), VALORES A PAGAR (0,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 329,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -11,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 207Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/06/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -11,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 26,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -13,2% | +11,6% | -24,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,5% | +14,3% | +32,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,2% | +10,9% | -31,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,5% | +13,0% | +4,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,9% | +12,4% | -11,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,8% | +1,4% | -5,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,65m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sharp Equity Value Feeder Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,76%), EQUATORIAL ON ATZ NM (13,04%), GPS ON NM (12,78%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,76%
ValorR$ 45,4m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,04%
ValorR$ 43m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,78%
ValorR$ 42,2m
SHP FUND SPC CLASS C.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo10,50%
ValorR$ 34,6m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 28,7m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 27,6m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 23,6m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 22,6m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 14,5m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 14,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 13,4m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 11,1m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 3,83m
EQMA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,53m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 839k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 791k
HBR REALTY ON NM
HBRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 733,1k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 537,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 488,1k
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 395,6k
EQV015669748V5109371
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 363k
EQV015669751V5109371
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 318,6k
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 289,5k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 96,3k
PETRO RIO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 37,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sharp Equity Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,06%
ValorR$ 329,9m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 714k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 488,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,5k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,66k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 329,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 331,1m100,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,43m-0,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.431.358,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sharp Equity Value Feeder FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
44 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vincita Fundo de Investimento em AçõesR$ 49,8m neste fundo · carteira de mai/2026
- Fandango Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 46,1m neste fundo · carteira de set/2026
- Acs Sharp Equity Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de AcoesR$ 17,7m neste fundo · carteira de fev/2026
- Icatu Multigestores Ações FIF - Cic de Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 17,2m neste fundo · carteira de fev/2026
- Zeus Classe de Investimentos em Ações - Resp LimitadaR$ 6,21m neste fundo · carteira de set/2026
- BTG Pactual Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em AçõesR$ 5,7m neste fundo · carteira de fev/2026
- Dakota Fundo de Investimento em AçõesR$ 5,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- Targo Dancer Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento FinanceiroR$ 5,12m neste fundo · carteira de mai/2026
- Owl 2 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 4,66m neste fundo · carteira de set/2026
- Pgh Rv Fundo de Investimento Financeiro de Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 3,67m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tarpon Intersection Master Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 284,5m | -8,4% | -22,6 p.p. |
| Sharp Equity Value Feeder Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 329,7m | -11,9% | -26,1 p.p. |
| Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Eletrobras Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 377,6m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Fact Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 379,1m | +2,7% | -11,5 p.p. |
| Brasil Capital 30 Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 402,1m | -10,5% | -24,7 p.p. |
| Porto Sfa Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 403,4m | -9,2% | -23,4 p.p. |
| Porto Sfa Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 403,9m | -7,6% | -21,8 p.p. |
Perguntas sobre Sharp Equity Value Feeder Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Qual é o CNPJ do Sharp Equity Value Feeder FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes?
12.565.159/0001-32 (só os números: 12565159000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SHARP EQUITY VALUE FEEDER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sharp Equity Value Feeder FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes?
Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sharp Equity Value Feeder FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Sharp Equity Value Feeder Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SHARP EQUITY VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,06%), VALORES A PAGAR (0,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (0,14%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 331,1m sobre um patrimônio de R$ 329,7m.
Qual o patrimônio do Sharp Equity Value Feeder Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes?
R$ 329.655.107,06 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.565.159/0001-32, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam