Investimento no exterior
Black FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 09.620.330/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Black FIF Mult CP, CNPJ 09.620.330/0001-54: rendeu +9,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 72,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 54 posições; as maiores: 3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 871,004118 - venc. 2050-12-23 (11,09%), 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 68582,274436 - venc. 2050-12-29 (10,41%), 3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 117258,465322 - venc. 2050-12-26 (9,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLACK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 72,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2008
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,1% | +11,6% | -5,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -3,2% | +14,3% | -17,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +32,7% | +10,9% | +21,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -0,6% | +13,0% | -13,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -18,3% | +12,4% | -30,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,0% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,32m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 99,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Black FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 262 investimentos finais. Os maiores: 3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 871,004118 - venc. 2050-12-27 (10,95%), 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 68582,274436 - venc. 2050-12-16 (10,22%), 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 1150,822691 - venc. 2050-12-31 (9,35%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 871,004118 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,95%
ValorR$ 7,76m
3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 68582,274436 - venc. 2050-12-16
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,22%
ValorR$ 7,24m
3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 1150,822691 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,35%
ValorR$ 6,63m
3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 117301,660905 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,09%
ValorR$ 6,44m
3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 443,01351 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,48%
ValorR$ 6,01m
3PREQU_E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 18976,253031 - venc. 2050-12-14
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 4,18m
3HEDGEFB - PRAGMA SPC HEDGE B - HFCLB0002023 - JPMORGAN - 692,260383 - venc. 2050-12-21
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 3,71m
3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 45305,638509 - venc. 2050-12-18
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 3,55m
3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 39619,26494 - venc. 2050-12-20
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 2,88m
3PREQU_D - PRIV EQUIT SEGR CL D - PECLD0002015 - JPMORGAN - 27121,49203 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 2,85m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3PRASPCO - PRAGMA FUND SPC O PE - PECLO0002024 - PRAG - 38176,068531 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,61m
3PRAGCLJ - PRAGMA FUND SPC CL J - PECLJ0002019 - PRAG - 27272,702187 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,27m
Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (33.360.443/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,24m
3PRAGCLA - PRAG DIVE CLA HEDGE - DVCLA0002015 - JPMORGAN - 196,646101 - venc. 2050-12-19
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,04m
3PRAGLRA - PRAGMA P EQ LRA 2021 - PECLL0002021 - JPMORGAN - 24866,973712 - venc. 2050-12-15
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,03m
VC AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULT (45.792.211/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 988,3k
3PREQU_N - PRAGMA FUND SPC N SP - PECLN0002025 - MORGAN - 18019,909591 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 901,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 874,1k
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.102.615/0001-79)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 865,2k
3SPCCLAH - PRAGMA FUND SPC CL H - PECLH0002018 - PRAG - 14018,168745 - venc. 2050-12-13
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 677,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 673,3k
BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (54.443.336/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 670,3k
COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.521.990/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 659,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 500,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 486,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 262 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 871,004118 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior
Peso no fundo11,09%
ValorR$ 8,05m
3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 68582,274436 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo10,41%
ValorR$ 7,55m
3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 117258,465322 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior
Peso no fundo9,31%
ValorR$ 6,76m
3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 1113,697485 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior
Peso no fundo9,04%
ValorR$ 6,56m
3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 443,01351 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 5,87m
3PREQU_E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 18974,567627 - venc. 2050-12-18
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 4,29m
3HEDGEFB - PRAGMA SPC HEDGE B - HFCLB0002023 - JPMORGAN - 692,260383 - venc. 2050-12-16
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 3,79m
3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 45305,638509 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 3,64m
Efficax FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 3,49m
3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 39619,26494 - venc. 2050-12-21
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 3,14m
3PREQU_D - PRIV EQUIT SEGR CL D - PECLD0002015 - JPMORGAN - 27121,49203 - venc. 2050-12-19
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 2,88m
3PRASPCO - PRAGMA FUND SPC O PE - PECLO0002024 - PRAG - 38230,260318 - venc. 2050-12-17
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,92m
3PRAGCLJ - PRAGMA FUND SPC CL J - PECLJ0002019 - PRAG - 27272,702187 - venc. 2050-12-20
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,28m
Austral Lt Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,18m
3PRAGLRA - PRAGMA P EQ LRA 2021 - PECLL0002021 - JPMORGAN - 24814,467283 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,05m
3PRAGCLA - PRAG DIVE CLA HEDGE - DVCLA0002015 - JPMORGAN - 196,646101 - venc. 2050-12-14
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,02m
Vc Agro I Fundo de Investimento em Participacoes - Mult
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 983,1k
3PREQU_N - PRAGMA FUND SPC N SP - PECLN0002025 - MORGAN - 18402,616803 - venc. 2050-12-15
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 960,8k
Copa V Feeder Private Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 959k
Liber Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 751,7k
Mostrar as outras 34 posiçõesMostrar menos
Blc IV Feeder I Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 692,4k
3SPCCLAH - PRAGMA FUND SPC CL H - PECLH0002018 - PRAG - 14018,168745 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 683,6k
Copa IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 653,2k
Fundo de Investimento em Participações Mov 1 Multiestratégia Is - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 369,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 359,5k
Ore Mining Private Equity I Fip Multiestrategia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 292,7k
3PRADSPB - PRAGMA DIVERSIF CL B - DVCLB0002020 - PRAG - 54,8 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 284,4k
Crescera Growth Capital V Feeder I Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 284,3k
Hedge Paladin Design Offices Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 263,5k
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 263,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 218,9k
Blc III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 209k
3PREQU_F - PRIV EQUIT SEGR CL F - PECLF0002017 - JPMORGAN - 4278,051156 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 202,1k
3PREQU_C - PRIV EQUIT SEGR CL C - PECLC0002015 - JPMORGAN - 4658,633881 - venc. 2050-12-13
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 196,9k
Milênio Supernova 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 196,6k
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 188,3k
Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Solar I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 173,1k
Classe a Infraestrutura do Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 128,6k
Ore Fosfato Morro Verde Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 128,6k
Perfin Mariner III Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 124,7k
Precatórios e Créditos Judiciais Lexis I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 108,8k
Perfin Discovery Mercury Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 103,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 81,2k
Entrevias Coinvestimento Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 80,2k
Rb Capital Desenvolvimento Residencial III FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 62,4k
Crescera Growth Capital V Co-investimento III Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 57,6k
Brio Real Estate III - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 43,6k
Crescera Growth Capital Brasil II Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 35,8k
Copa III Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 35,1k
Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 29,4k
Dyna Vi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,32k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Subclasse B
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 415,32
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 54todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 72,7m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 162,4k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 162.386,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sorocaba Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 70,6m | +30,6% | +16,4 p.p. |
| Black FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 72,5m | +9,2% | -4,9 p.p. |
| Strix D1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 74,4m | +14,5% | +0,4 p.p. |
| Fqj9 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 77,4m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| Axa Wf Framlington Robotech Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 78,6m | +17,1% | +2,9 p.p. |
| Axa Wf Framlington Robotech Adv Classe de FIC de Classes de Ações - Ie - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 78,7m | +16,1% | +1,9 p.p. |
| Hz Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 79,7m | +10,0% | -4,1 p.p. |
Perguntas sobre Black FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Black FIF Mult CP?
09.620.330/0001-54 (só os números: 09620330000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BLACK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Black FIF Mult CP?
Pragma Gestão de Patrimônio LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Black FIF Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Black FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 871,004118 - venc. 2050-12-23 (11,09%), 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 68582,274436 - venc. 2050-12-29 (10,41%), 3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 117258,465322 - venc. 2050-12-26 (9,31%). O fundo declarou 54 posições no total, somando R$ 72,7m sobre um patrimônio de R$ 72,5m.
Qual o patrimônio do Black FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada?
R$ 72.538.831,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.620.330/0001-54, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam