Black FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 09.620.330/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Black FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 71,8m distribuído em 54 posições. As maiores: 3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 871,004118 - venc. 2050-12-22 (11,03%), 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 68582,274436 - venc. 2050-12-20 (10,24%), 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 1141,569813 - venc. 2050-12-29 (9,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLACK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 71,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 54todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 71,9m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 117,3k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 117.275,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 871,004118 - venc. 2050-12-22 | Outros fundos no exterior | R$ 7,92m | 11,03% |
| 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 68582,274436 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 7,35m | 10,24% |
| 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 1141,569813 - venc. 2050-12-29 | Outros fundos no exterior | R$ 6,73m | 9,37% |
| 3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 117258,465322 - venc. 2050-12-23 | Outros fundos no exterior | R$ 6,54m | 9,11% |
| 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 443,01351 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 5,93m | 8,26% |
| 3PREQU_E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 18974,567627 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 4,21m | 5,86% |
| 3HEDGEFB - PRAGMA SPC HEDGE B - HFCLB0002023 - JPMORGAN - 692,260383 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 3,79m | 5,28% |
| 3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 45305,638509 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 3,62m | 5,04% |
| EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,55m | 4,95% |
| 3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 39619,26494 - venc. 2050-12-26 | Outros fundos no exterior | R$ 2,96m | 4,12% |
| 3PREQU_D - PRIV EQUIT SEGR CL D - PECLD0002015 - JPMORGAN - 27121,49203 - venc. 2050-12-13 | Outros fundos no exterior | R$ 2,91m | 4,04% |
| 3PRASPCO - PRAGMA FUND SPC O PE - PECLO0002024 - PRAG - 38230,260318 - venc. 2050-12-30 | Outros fundos no exterior | R$ 1,65m | 2,29% |
| 3PRAGCLJ - PRAGMA FUND SPC CL J - PECLJ0002019 - PRAG - 27272,702187 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 1,29m | 1,79% |
| Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada | Aplicações em outros fundos | R$ 1,25m | 1,73% |
| 3PRAGCLA - PRAG DIVE CLA HEDGE - DVCLA0002015 - JPMORGAN - 196,646101 - venc. 2050-12-27 | Outros fundos no exterior | R$ 1,06m | 1,47% |
| 3PRAGLRA - PRAGMA P EQ LRA 2021 - PECLL0002021 - JPMORGAN - 24814,467283 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 1,04m | 1,44% |
| VC AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULT | Aplicações em outros fundos | R$ 985,1k | 1,37% |
| 3PREQU_N - PRAGMA FUND SPC N SP - PECLN0002025 - MORGAN - 18402,616803 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 938,1k | 1,30% |
| COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 866,7k | 1,20% |
| LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 730,9k | 1,01% |
| 3SPCCLAH - PRAGMA FUND SPC CL H - PECLH0002018 - PRAG - 14018,168745 - venc. 2050-12-28 | Outros fundos no exterior | R$ 683,2k | 0,95% |
| BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 680,3k | 0,94% |
| COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 652,6k | 0,90% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MOV 1 MULTIESTRATÉGIA IS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 370,1k | 0,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 355,8k | 0,49% |
| ORE MINING PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATEGIA - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 292,7k | 0,40% |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 282,7k | 0,39% |
| HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 263,7k | 0,36% |
| Entrevias CoInvestimento Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | Aplicações em outros fundos | R$ 252,8k | 0,35% |
| SUBCLASSE AVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 239,3k | 0,33% |
| MILÊNIO SUPERNOVA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 238k | 0,33% |
| BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 233,5k | 0,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 216,6k | 0,30% |
| 3PREQU_F - PRIV EQUIT SEGR CL F - PECLF0002017 - JPMORGAN - 4278,051156 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 204,2k | 0,28% |
| 3PREQU_C - PRIV EQUIT SEGR CL C - PECLC0002015 - JPMORGAN - 4658,633881 - venc. 2050-12-25 | Outros fundos no exterior | R$ 200,8k | 0,27% |
| LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 187,3k | 0,26% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR I RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 173k | 0,24% |
| CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 128,7k | 0,17% |
| ORE FOSFATO MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 128,5k | 0,17% |
| PERFIN MARINER III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 122,7k | 0,17% |
| 3PRADSPB - PRAGMA DIVERSIF CL B - DVCLB0002020 - PRAG - 23,1 - venc. 2050-12-24 | Outros fundos no exterior | R$ 119,8k | 0,16% |
| PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | Aplicações em outros fundos | R$ 108,9k | 0,15% |
| PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Aplicações em outros fundos | R$ 103,1k | 0,14% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 58,6k | 0,08% |
| RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 56,9k | 0,07% |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Aplicações em outros fundos | R$ 53,8k | 0,07% |
| BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 39,3k | 0,05% |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Aplicações em outros fundos | R$ 35,9k | 0,04% |
| COPA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 34,7k | 0,04% |
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 29,4k | 0,04% |
| DYNA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,32k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,61k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| SUBCLASSE BVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 415,07 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam