Ações e renda variável
Fator Div Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.627.477/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fator Div FIF de Ações, CNPJ 62.627.477/0001-59: rendeu +9,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,9m e 5 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Far Fator Administração de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: ITAUUNIBANCO PN N1 (8,04%), BRADESCO PN N1 (6,64%), PETROBRAS PN N2 (5,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FATOR DIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 42 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Far Fator Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/09/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,5% | +11,6% | -10,1 p.p. |
| 2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025 | +9,0% | +3,6% | +5,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 423,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fator Div Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 42 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (8,04%), BRADESCO PN EJ N1 (6,64%), PETROBRAS PN N2 (5,50%). Retrato de set/2026.
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 1,36m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 1,12m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 928,4k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 872,8k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 865,9k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 813,4k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 806,4k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 768,9k
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 664,6k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 605,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 581,1k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 553,8k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 535,2k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 512,3k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 485k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 456,4k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 455,1k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 419,5k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 361,8k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 355,9k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 349,5k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 335,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 293,4k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 258,8k
BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.906.107/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 258,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 42 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 1,36m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 1,12m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 928,4k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 872,8k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 865,9k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 813,4k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 806,4k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 768,9k
ITAUUNIBANCO ON N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 664,6k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 605,5k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 581,1k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 553,8k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 535,2k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 512,3k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 485k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 456,4k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 455,1k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 419,5k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 361,8k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 355,9k
Mostrar as outras 21 posiçõesMostrar menos
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 349,5k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 335,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 293,4k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 258,8k
Bny Mellon Arx Over FIF Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 258,2k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 235,2k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 215,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 212,4k
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 177,3k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 174k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 170k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 161,7k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 144,6k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 144,2k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 138,7k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 122,3k
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 121,1k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 104,4k
BRADESCO PN REC N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 100,4k
BRADESCO ON REC N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 51,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,87
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 41todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,3m102,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 424,8k-2,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 424.824,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Fator Div FIF de Ações
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fator Vigor Fundo de Investimento em Ações Investimento no ExteriorR$ 8,51m neste fundo · carteira de mai/2026
- Mopyatã Fundo de Investimento em Ações Investimento no ExteriorR$ 1,34m neste fundo · carteira de mai/2026
- Fator Escalada Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 1,14m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sharp Long Biased G5 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 14,8m | -15,2% | -29,4 p.p. |
| Fator Div Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 16,9m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Itaú Ações Dunamis Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,3m | -5,2% | -19,4 p.p. |
| N 601 Ss Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 21,6m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Santander Alocação Ações - FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 22,5m | +1,8% | -12,4 p.p. |
| Patria Pioneiro Long Only I Advisory II Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 28,6m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Exploritas Marathon Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 28,9m | -41,1% | -55,3 p.p. |
Perguntas sobre Fator Div Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Fator Div FIF de Ações?
62.627.477/0001-59 (só os números: 62627477000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FATOR DIV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fator Div FIF de Ações?
Far Fator Administração de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fator Div FIF de Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fator Div Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAUUNIBANCO PN N1 (8,04%), BRADESCO PN N1 (6,64%), PETROBRAS PN N2 (5,50%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 17,3m sobre um patrimônio de R$ 16,9m.
Qual o patrimônio do Fator Div Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 16.861.836,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.627.477/0001-59, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam