Ações e renda variável
Magnus Valor Institucional Master Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 52.698.522/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Magnus Valor Institucional Master FIA, CNPJ 52.698.522/0001-02: rendeu -10,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 40,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: 3TENTOS ON NM (14,05%), EQUATORIAL ON ATZ NM (13,16%), PRIO ON NM (11,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 40,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 15No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -10,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/10/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -10,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 24,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -22,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -11,9% | +11,6% | -23,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +39,9% | +14,3% | +25,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,8% | +10,9% | -29,7 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +5,1% | +0,9% | +4,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,05%
ValorR$ 5,71m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,16%
ValorR$ 5,34m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,44%
ValorR$ 4,65m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,68%
ValorR$ 3,93m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,59%
ValorR$ 3,89m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 3,55m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,13%
ValorR$ 3,3m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 3,09m
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 2,92m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 1,7m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 1,69m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 520,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 198,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 101,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,63k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 40,6m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,3k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.259,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Magnus Valor Institucional Master FIA
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Magnus Valor a Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 25m neste fundo · carteira de fev/2026
- Magnus Valor Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fi Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 15,6m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Magnus Valor Institucional Master Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 40,6m | -10,2% | -24,4 p.p. |
| Rps Long Bias Selection D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 41,2m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Patria Pioneiro Long Only I Feeder Team Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 47,4m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Equitas High Convictions FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,2m | +32,8% | +18,6 p.p. |
| Equitas High Convictions Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 56,5m | +46,0% | +31,8 p.p. |
| Galápagos Frontier Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 60,6m | -11,6% | -25,7 p.p. |
| BTG Pactual Long Term Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 62,8m | -3,6% | -17,7 p.p. |
Perguntas sobre Magnus Valor Institucional Master Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Magnus Valor Institucional Master FIA?
52.698.522/0001-02 (só os números: 52698522000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Magnus Valor Institucional Master FIA?
Magnus Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Magnus Valor Institucional Master FIA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Magnus Valor Institucional Master Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são 3TENTOS ON NM (14,05%), EQUATORIAL ON ATZ NM (13,16%), PRIO ON NM (11,44%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 40,6m sobre um patrimônio de R$ 40,6m.
Qual o patrimônio do Magnus Valor Institucional Master Fundo de Investimento em Ações?
R$ 40.593.092,39 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.698.522/0001-02, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam