Investimento no exterior
Vivert Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.069.910/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Vivert FIF Ações, CNPJ 52.069.910/0001-24: rendeu +2,0% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 68,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: 051 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (31,99%), 051 SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,14%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (11,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VIVERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 68,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,0%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/09/2023
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +2,0%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 12,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -1,8% | +11,6% | -13,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,8% | +14,3% | +16,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,3% | +10,9% | -25,2 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +11,6% | +2,8% | +8,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 27,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vivert Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 716 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (11,47%), BRAVA ON NM (9,03%), SIMPAR ON NM (8,47%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,47%
ValorR$ 8,23m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,03%
ValorR$ 6,48m
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,47%
ValorR$ 6,08m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 4,57m
PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (60.648.903/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 4,29m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 3,96m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 3,84m
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 3,52m
PASSPN
PASS6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 2,84m
SPECTRA VI SENNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.411.821/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 2,26m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 2,22m
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,72m
CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILI (52.155.823/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,69m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,67m
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA (61.085.704/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,46m
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,17m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,04m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 985,8k
ACO ALTONA PN
EALT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 959,2k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 890,5k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 880,4k
SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.400.405/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 867,9k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 843k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 750,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 716 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
051 Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,99%
ValorR$ 22m
051 Special Situations III Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,14%
ValorR$ 10,4m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,05%
ValorR$ 7,59m
051 Anga Credito Estruturado Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 5,83m
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,00%
ValorR$ 5,49m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 3,97m
Pcs II Ppe Feeder Brasil Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 3,77m
051 Anga II Crédito Estruturado Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 3,48m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 2,98m
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 2,43m
051 Vc Secundário Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 2,39m
Chimera Alternative Assets Xii Sb Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 2,27m
Chimera Alternative Assets Xii Sr Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 1,99m
Brasil Capital Cmps I a Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,92m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,73m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,67m
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1,37m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 580,7k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 488,7k
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 480,7k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
Versa Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 312,8k
Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 242,6k
LIGHT S/A DIR ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 241,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 238,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 44k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 68,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 83,9m122,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,3m-22,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.259.775,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mandacaru Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 66,8m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Santander Pb Milos Mult Créd Priv - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,4m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Vivert Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 68,6m | +2,0% | -12,1 p.p. |
| Germany Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 69,1m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| VINCI Portifólio 15 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 73,5m | -16,4% | -30,6 p.p. |
| Copo de Leite Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 75,1m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| Whg Jks Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 76,5m | +1,3% | -12,9 p.p. |
Perguntas sobre Vivert Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Vivert FIF Ações?
52.069.910/0001-24 (só os números: 52069910000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIVERT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vivert FIF Ações?
Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vivert FIF Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vivert Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são 051 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (31,99%), 051 SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,14%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (11,05%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 83,9m sobre um patrimônio de R$ 68,6m.
Qual o patrimônio do Vivert Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 68.611.753,60 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.069.910/0001-24, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam