Multimercado
Versa Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.832.847/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Versa Long Biased FIF Multimercado, CNPJ 18.832.847/0001-06: rendeu -71,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,6m e 577 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Versa Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 57 posições; as maiores: BOVA11 (410,36%), YDUQS PART ON NM (121,35%), HYPERA ON NM (90,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 125 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -71,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 577Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Versa Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/10/2013
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -71,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 85,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 120,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -87,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -59,4% | +11,6% | -71,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +48,4% | +14,3% | +34,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -63,8% | +10,9% | -74,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -5,8% | +13,0% | -18,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -41,0% | +12,4% | -53,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,2% | +1,4% | +1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 167,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Versa Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 125 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (410,36%), YDUQS PART ON NM (134,11%), HYPERA ON EJ NM (90,14%). Retrato de set/2026.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo410,36%
ValorR$ 68,3m
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo134,11%
ValorR$ 22,3m
HYPERA ON EJ NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo90,14%
ValorR$ 15m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo60,97%
ValorR$ 10,1m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo53,41%
ValorR$ 8,89m
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo51,29%
ValorR$ 8,53m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo37,26%
ValorR$ 6,2m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo34,35%
ValorR$ 5,72m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,88%
ValorR$ 3,31m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo18,98%
ValorR$ 3,16m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,49%
ValorR$ 3,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,58%
ValorR$ 2,59m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,48%
ValorR$ 2,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,80%
ValorR$ 1,8m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo10,78%
ValorR$ 1,79m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,14%
ValorR$ 1,69m
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,44%
ValorR$ 1,57m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,35%
ValorR$ 1,56m
Ação ordinária
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,02%
ValorR$ 1,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 1,4m
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,18%
ValorR$ 1,36m
RIACHUELO ON EJ NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 1,34m
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 826,2k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 736,8k
Valores a Pagar - Posição Vendida de ROXO34
Outros
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 694,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 125 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo410,36%
ValorR$ 68,3m
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo121,35%
ValorR$ 20,2m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo90,10%
ValorR$ 15m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo60,60%
ValorR$ 10,1m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo53,41%
ValorR$ 8,89m
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo51,29%
ValorR$ 8,53m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo37,21%
ValorR$ 6,19m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo34,32%
ValorR$ 5,71m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,88%
ValorR$ 3,31m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo18,56%
ValorR$ 3,09m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,38%
ValorR$ 3,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,58%
ValorR$ 2,59m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,24%
ValorR$ 2,2m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,89%
ValorR$ 2,15m
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,74%
ValorR$ 2,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,80%
ValorR$ 1,8m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo10,78%
ValorR$ 1,79m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,91%
ValorR$ 1,65m
KEPLER WEBER ON NM
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,44%
ValorR$ 1,57m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,35%
ValorR$ 1,56m
Mostrar as outras 37 posiçõesMostrar menos
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,00%
ValorR$ 1,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 1,4m
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,18%
ValorR$ 1,36m
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 1,34m
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 826,2k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 736,2k
Valores a Pagar - Posição Vendida de ROXO34
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 694,2k
PINE PN EJ N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 675,4k
Valores a Pagar - Posição Vendida de KEPL3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 641,9k
Valores a Pagar - Posição Vendida de VALE3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 419,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 413,9k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 341,5k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 332,9k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 321,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 299,6k
Valores a Pagar - Posição Vendida de EGIE3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 256,3k
Valores a Pagar - Posição Vendida de CMIG4
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 254,4k
Valores a Pagar - Posição Vendida de HBSA3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 227,4k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 137k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 137k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 137k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 137k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 137k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 137k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 137k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 137k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 137k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 137k
BPAC UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 98,8k
BPAC /EJ UNT N2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 93k
PRIO ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 91,5k
PRIO ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 88,8k
PRIO ON NM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 75,2k
Valores a Pagar - Posição Vendida de PRIO3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 48,7k
FUT WSP/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 45,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,1k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 57todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 183,7m1.104,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 167,1m-1.004,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 167.079.654,65 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Versa Long Biased FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- 051 Hf Fundo de Investimento MultimercadoR$ 717,8k neste fundo · carteira de mai/2026
- Vivert Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade LimitadaR$ 312,8k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bahia Am Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,5m | +12,3% | -1,8 p.p. |
| Versa Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 16,6m | -71,1% | -85,3 p.p. |
| Vanquish Safira Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 16,7m | +5,7% | -8,4 p.p. |
| BB Sirocco Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 16,7m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| ADAM Exclusivo Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,7m | +18,7% | +4,5 p.p. |
| Maxwell Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 17,1m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Global Macro Allocation Tr Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 25,8m | +4,8% | -9,4 p.p. |
Perguntas sobre Versa Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Versa Long Biased FIF Multimercado?
18.832.847/0001-06 (só os números: 18832847000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VERSA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Versa Long Biased FIF Multimercado?
Versa Gestora de Recursos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Versa Long Biased FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Versa Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BOVA11 (410,36%), YDUQS PART ON NM (121,35%), HYPERA ON NM (90,10%). O fundo declarou 57 posições no total, somando R$ 183,7m sobre um patrimônio de R$ 16,6m.
Qual o patrimônio do Versa Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 16.637.118,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.832.847/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam