Outros
Quartzo Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo Veículo de Propósito Específico
CNPJ 51.890.324/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Quartzo Hedge II FIF LP Veículo de Propósito Específico, CNPJ 51.890.324/0001-83: tem patrimônio de R$ 47,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: MONT ARANHA ON (39,98%), ENERGISA MT ON (27,29%), ENERGISA MT PN (20,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QUARTZO HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO VEÍCULO DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 47,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 111 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 153,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Quartzo Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo Veículo de Propósito Específico investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 111 investimentos finais. Os maiores: MONT ARANHA ON (39,98%), ENERGISA MT ON (27,29%), ENERGISA MT PN (20,23%). Retrato de jan/2025.
MONT ARANHA ON
MOAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo39,98%
ValorR$ 19,2m
ENERGISA MT ON
ENMT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo27,29%
ValorR$ 13,1m
ENERGISA MT PN
ENMT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,23%
ValorR$ 9,7m
TREVISA PN
LUXM4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,63%
ValorR$ 5,57m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 218,5k
MOAR DIV/JRS
Outros
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 156,4k
TXGESTAO A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 50k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 43k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 24,4k
VL A PG VL A PG
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,41k
Despesa Provisão
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,06k
MOBLY ON NM
MBLY3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,73k
TXADM A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,31k
COTAS A RESGATAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,56k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,22k
ALLOS ON NM
ALOS3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,98k
INBR DR2 - 16/04/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,7k
INBR DR2 - 17/03/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,65k
INBR DR2 - 10/03/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,63k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,61k
BRADESCO PN N1
BBDC4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,24k
TXCUST A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,24k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 111 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MONT ARANHA ON
MOAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo39,98%
ValorR$ 19,2m
ENERGISA MT ON
ENMT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo27,29%
ValorR$ 13,1m
ENERGISA MT PN
ENMT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,23%
ValorR$ 9,7m
TREVISA PN
LUXM4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,63%
ValorR$ 5,57m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 218,5k
MOAR DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 156,4k
Quartzo Cash Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 112,2k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 50k
VL A PG VL A PG
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,06k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,3k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,24k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
TAXA CVM PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 965,20
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 351,80
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 106,96
txRebate REBATE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 82,59
PROV GALGO GALGO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,47
Ajuste de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,10
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 47,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 48,1m100,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 151,9k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 151.914,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 15/09/2025 | -46,9% | +9,7% | -56,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,5% | +10,9% | -6,4 p.p. |
| 2023ano incompleto31/10/2023 a 29/12/2023 | +1,9% | +1,8% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Quartzo Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo Veículo de Propósito Específico
Qual é o CNPJ do Quartzo Hedge II FIF LP Veículo de Propósito Específico?
51.890.324/0001-83 (só os números: 51890324000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como QUARTZO HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO VEÍCULO DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Quartzo Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo Veículo de Propósito Específico investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são MONT ARANHA ON (39,98%), ENERGISA MT ON (27,29%), ENERGISA MT PN (20,23%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 48,1m sobre um patrimônio de R$ 47,9m.
Qual o patrimônio do Quartzo Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo Veículo de Propósito Específico?
R$ 47.923.242,98 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.890.324/0001-83, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam