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Brb Fundo de Investimento em Cotas de Fi RF DI Lp Crédito Privado 1 Milhão Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.786.690/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Brb FIC de FI RF DI Lp CP 1 Milhão, CNPJ 15.786.690/0001-23: tem patrimônio de R$ 47,6m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO (98,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (1,38%), Valores a Pagar (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF DI LP CRÉDITO PRIVADO 1 MILHÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 47,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 60 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,56m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brb Fundo de Investimento em Cotas de Fi RF DI Lp Crédito Privado 1 Milhão Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 60 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (7,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (4,52%), ISA ENERGIA BRASIL S.A. - venc. 2030-01-15 (4,12%). Retrato de fev/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 3,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 2,15m
ISA ENERGIA BRASIL S.A. - venc. 2030-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 1,96m
2250180/LF002500DOR/SAFRA - RF/050625/070627/58160789000128
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 1,89m
B3 - venc. 2030-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,87m
FII SIA CORP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 1,65m
RCI - venc. 2026-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 1,54m
REDE D'OR SAO LUIZ S.A - venc. 2029-06-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 1,49m
SANEPAR - venc. 2028-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 1,48m
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ - venc. 2030-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 1,48m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ANHANGUERA - venc. 2030-11-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 1,48m
ENERGISA - venc. 2029-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 1,48m
SMART FIT - venc. 2029-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 1,46m
YDUQS PART - venc. 2027-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,44m
AXIA ENERGIA - venc. 2028-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 1,4m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 1,3m
ENEVA S.A - venc. 2029-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,24m
TIM PART S/A - venc. 2030-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 1,22m
DEB
IGTAB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,17m
IGUATEMI - venc. 2027-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,17m
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPA ES S/A - venc. 2028-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,08m
BANCO VOLKSWAGEN - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,03m
CEMIG DISTRIBUI O S/A - venc. 2026-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,02m
VOTORANTIM - venc. 2027-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,02m
EQUATORIAL ENERGIA S.A - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 1,02m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 60 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brb Crédito Corporativo Fundo de Investimento em Renda Fixa CP Lp Responsabilidade Limitado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,61%
ValorR$ 47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 658,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 39,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 32k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,88k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 47,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 47,7m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 79,3k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 79.294,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 01/04/2026 | +1,6% | +3,5% | -1,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,6% | +14,3% | -6,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +23,8% | +10,9% | +12,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,9% | +12,4% | +0,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Tork Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 47,3m |
| XP Macro Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 47,5m |
| Safra Ntn-b 2026 FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 47,6m |
| Brb Fundo de Investimento em Cotas de Fi RF DI Lp Crédito Privado 1 Milhão Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 47,6m |
| Jw1 Régia Crédito ESG FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 47,7m |
| JGP Hannover Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 47,8m |
| Quartzo Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo Veículo de Propósito Específicocarteira de jan/2025 | R$ 47,9m |
Perguntas sobre Brb Fundo de Investimento em Cotas de Fi RF DI Lp Crédito Privado 1 Milhão Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Brb FIC de FI RF DI Lp CP 1 Milhão?
15.786.690/0001-23 (só os números: 15786690000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF DI LP CRÉDITO PRIVADO 1 MILHÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Brb Fundo de Investimento em Cotas de Fi RF DI Lp Crédito Privado 1 Milhão Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BRB CRÉDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CP LP RESPONSABILIDADE LIMITADO (98,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (1,38%), Valores a Pagar (0,08%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 47,7m sobre um patrimônio de R$ 47,6m.
Qual o patrimônio do Brb Fundo de Investimento em Cotas de Fi RF DI Lp Crédito Privado 1 Milhão Responsabilidade Limitada?
R$ 47.625.818,52 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.786.690/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam