Outros
JGP Hannover Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 51.866.149/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
JGP Hannover FIF - CI RF CP, CNPJ 51.866.149/0001-99: tem patrimônio de R$ 47,8m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55,94%), LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (2,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGP HANNOVER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 47,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 13 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 97,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o JGP Hannover Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 13 investimentos finais. Os maiores: JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.314/0001-74) (55,00%), LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.318/0001-52) (39,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (2,83%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.314/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo55,00%
ValorR$ 25,6m
LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.683.318/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo39,31%
ValorR$ 18,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 1,32m
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 672,6k
DEB
CEEBB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 243,7k
DEB
CEPEA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 237,9k
DEB
EKTR19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 102,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 101k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 49,1k
DEB
EKTRB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,3k
Mostrar mais 3 investimentos finaisMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,74k
Sem detalhamento: JGP HANNOVER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (51.866.149/0001-99)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,21%
Valor-R$ 98,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JGP Securitização Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo55,94%
ValorR$ 26,7m
Leto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios High Yield - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo38,49%
ValorR$ 18,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 696,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 252,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 246,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 105,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 38,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 229,90
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 47,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 47,9m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 77,2k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 77.213,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/04/2026 | +2,1% | +4,4% | -2,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,9% | +14,3% | -4,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,2% | +10,9% | +1,4 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +5,5% | +3,8% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre JGP Hannover Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do JGP Hannover FIF - CI RF CP?
51.866.149/0001-99 (só os números: 51866149000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JGP HANNOVER FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o JGP Hannover Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são JGP SECURITIZAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55,94%), LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH YIELD - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (2,85%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 47,9m sobre um patrimônio de R$ 47,8m.
Qual o patrimônio do JGP Hannover Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 47.788.554,09 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.866.149/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam