Renda fixa
Maza Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 47.262.058/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Maza FIF, CNPJ 47.262.058/0001-77: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,2m e 49 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Maza Investimentos e Corretora de Seguros LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (28,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (25,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 34Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 49Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Maza Investimentos e Corretora de Seguros LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/10/2024
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,4% | +11,6% | -0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,2% | +10,9% | +0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 29,3k
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo28,25%
ValorR$ 4,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,62%
ValorR$ 4,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,98%
ValorR$ 3,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,42%
ValorR$ 3,34m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 1m
IR S/RESGATE IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 217,1k
NEON FINANCEIRA CREDITO - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 143,2k
NEON FINANCEIRA CREDITO - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 62,2k
BGN LEASING SA ARREND MERCANTIL - venc. 2026-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 60,3k
ORD.VENDA TERMO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 59k
BCO BMG SA - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 29,1k
BCO PINE SA - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 21,2k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 19k
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 16,9k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 10,2k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,2k
DI Futuro - 02/04/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 9,45k
DI Futuro - 02/04/2029
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,45k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,75k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 4,96k
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,96k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,54k
DI Futuro - 01/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 2,81k
DI Futuro - 01/04/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,81k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,5k
DI Futuro - 02/01/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,92k
DI Futuro - 02/01/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,92k
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,16k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 912,16
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 454,39
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,99
PERMANENCIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,64
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,71
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,7m102,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 492,5k-2,86% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 492.483,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Maza FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Quartzo Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo Veículo de Propósito EspecíficoR$ 112,2k neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Família Espírito Santo FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17m | — | — |
| Maza Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 17,2m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Itaú Itubers Kinea Ipca Dinâmico II FIF Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,2m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Santander Pb Patajes Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,2m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Santo Antônio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 17,6m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Júpiter Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,7m | +3,0% | -11,2 p.p. |
| Titanium High Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 18m | +13,8% | -0,4 p.p. |
Perguntas sobre Maza Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Maza FIF?
47.262.058/0001-77 (só os números: 47262058000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAZA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Maza FIF?
Maza Investimentos e Corretora de Seguros LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Maza FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Maza Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (28,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (25,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,98%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 17,7m sobre um patrimônio de R$ 17,2m.
Qual o patrimônio do Maza Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 17.213.832,49 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.262.058/0001-77, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam