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Jw1 Régia Crédito ESG FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada

CNPJ 59.042.354/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Jw1 Régia Crédito ESG FIC de FIF Multimercado CP Is, CNPJ 59.042.354/0001-41: tem patrimônio de R$ 47,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: RÉGIA CRÉDITO ESG MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,50%), Valores a Pagar (0,09%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JW1 RÉGIA CRÉDITO ESG FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 47,7m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
93 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Jw1 Régia Crédito ESG FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 93 investimentos finais. Os maiores: JGP OFFSH CLASS J 1 (14,24%), Sem detalhamento: RÉGIA CRÉDITO ESG MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.230.040/0001-00) (6,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 (6,73%). Retrato de jan/2025.

  • JGP OFFSH CLASS J 1

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo14,24%

    ValorR$ 6,79m

  • Sem detalhamento: RÉGIA CRÉDITO ESG MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.230.040/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,96%

    ValorR$ 3,32m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,73%

    ValorR$ 3,21m

  • DEB

    OGDS11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    SLFT13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 1,33m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-03-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 1,31m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 1,16m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 1,14m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 1,08m

  • OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-05-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 1,06m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    BARU11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    NATUA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 1,03m

  • ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2029-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    AEGPA7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 997,7k

  • DEB

    RDORD9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 977,9k

  • DEB

    LORTB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 974,3k

  • DEB

    KLBNA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 957k

  • DEB

    CEPE20Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 924,8k

  • DEB

    INEL12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 919,8k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 894,4k

  • OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 880,9k

  • DEB

    URBM17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 762,2k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-02-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 754,3k

  • DEB

    TIET19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 731,9k

  • DEB

    RIS412Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 731,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 93 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Régia Crédito ESG Master Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,50%

    ValorR$ 47,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 44,4k

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 26,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 26,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 26,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 26,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 26,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 26,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 26,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 26,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 26,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 26,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 11k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 47,7mno mês de jan/2025
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 47,8m100,11% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 88,8k-0,19% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 88.802,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/01/2025 a 19/08/2025+8,0%+7,5%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
XP Macro Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 47,5m——
Safra Ntn-b 2026 FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 47,6m——
Brb Fundo de Investimento em Cotas de Fi RF DI Lp Crédito Privado 1 Milhão Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 47,6m——
Jw1 Régia Crédito ESG FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 47,7m——
JGP Hannover Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 47,8m——
Quartzo Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo Veículo de Propósito Específicocarteira de jan/2025R$ 47,9m——
Legacy Capital Absoluto Advisory FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 47,9m+12,1%-1,8 p.p.

Perguntas sobre Jw1 Régia Crédito ESG FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Jw1 Régia Crédito ESG FIC de FIF Multimercado CP Is?

59.042.354/0001-41 (só os números: 59042354000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JW1 RÉGIA CRÉDITO ESG FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Jw1 Régia Crédito ESG FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são RÉGIA CRÉDITO ESG MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,50%), Valores a Pagar (0,09%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,05%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 47,8m sobre um patrimônio de R$ 47,7m.

Qual o patrimônio do Jw1 Régia Crédito ESG FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitada?

R$ 47.696.086,29 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.042.354/0001-41, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam