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Neo Multi Estratégia 30 a FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
CNPJ 53.428.400/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Neo Multi Estratégia 30 a FIF - CIC Mult, CNPJ 53.428.400/0001-69: tem patrimônio de R$ 48,1m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: NEO MULTI ESTRATÉGIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,12%), VALORES A PAGAR (0,17%), DISPONIBILIDADES (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 48,1m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.900 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 25,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Neo Multi Estratégia 30 a FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.900 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (37,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (32,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (19,71%). Retrato de nov/2025.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo37,15%
ValorR$ 17,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo32,62%
ValorR$ 15,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,71%
ValorR$ 9,49m
3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 7664825,78 - venc. 2049-11-20
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,44%
ValorR$ 5,03m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 2,25m
3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 3158275,24 - venc. 2046-06-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 2,07m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 1,98m
3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 1718416,92 - venc. 2047-08-10
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,13m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 821,3k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 803,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 801,1k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 765,6k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 722,3k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 692,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 583,1k
Ação ordinária
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 570,3k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 510,8k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 505,6k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 499,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 483,8k
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 450,8k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 384,5k
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 323,3k
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 320k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 311,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 1.900 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Neo Multi Estratégia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,12%
ValorR$ 48,2m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 83,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 23,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,1mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 48,3m100,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 166,6k-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 166.591,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 05/01/2026 | +0,2% | +0,1% | +0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024 | -2,8% | +8,9% | -11,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Quartzo Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo Veículo de Propósito Específicocarteira de jan/2025 | R$ 47,9m | — | — |
| Legacy Capital Absoluto Advisory FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 47,9m | +12,1% | -1,8 p.p. |
| Janus Henderson Horizon Biotechnology Institucional Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 48,1m | — | — |
| Neo Multi Estratégia 30 a FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 48,1m | — | — |
| Vista Alegre Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 48,2m | — | — |
| BTG Qp7 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 48,2m | — | — |
| ACE Capital W Vt FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 48,2m | — | — |
Perguntas sobre Neo Multi Estratégia 30 a FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Neo Multi Estratégia 30 a FIF - CIC Mult?
53.428.400/0001-69 (só os números: 53428400000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Neo Multi Estratégia 30 a FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são NEO MULTI ESTRATÉGIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,12%), VALORES A PAGAR (0,17%), DISPONIBILIDADES (0,04%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 48,3m sobre um patrimônio de R$ 48,1m.
Qual o patrimônio do Neo Multi Estratégia 30 a FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada?
R$ 48.115.062,13 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.428.400/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam