Multimercado
Absolute Pace Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 51.752.977/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Absolute Pace Master FIF Multimercado, CNPJ 51.752.977/0001-04: rendeu +9,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 283,8m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (0,51%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,51%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,51%). R$ 269,1m (94,83% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE PACE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 283,8m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/08/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,8% | +11,6% | -7,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +42,9% | +14,3% | +28,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,0% | +10,9% | -13,9 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +10,3% | +3,8% | +6,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 194,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Absolute Pace Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 255 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (12,80%), SABESP ON NM (11,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,02%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,80%
ValorR$ 36,9m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,05%
ValorR$ 31,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,02%
ValorR$ 28,9m
ABS PACE OFF
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 24,5m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 21,1m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 19m
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 18,2m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 16,6m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 12,1m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 11,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 10,7m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 10,1m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 10,1m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 9,95m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 9,63m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 9,49m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 9,29m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 8,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 8,3m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 8,22m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 8,03m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 7,62m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 7,43m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 6,87m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 6,87m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 255 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,46m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,46m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,46m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,46m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,46m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,46m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,46m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,46m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,46m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,46m
Grand Plaza Shopping Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,1k
FII Torre Almirante
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,02k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 283,8mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,7m5,10% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 269,1m94,83% do patrimônio
Sobram R$ 269.122.157,35 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Absolute Pace Master FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Absolute Pace Abs Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 215,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Absolute Pace Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 69,9m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Absolute Pace Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Absolute Pace Master FIF Multimercado?
51.752.977/0001-04 (só os números: 51752977000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE PACE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Absolute Pace Master FIF Multimercado?
Absolute Gestao de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Absolute Pace Master FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Absolute Pace Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (0,51%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,51%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,51%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 14,7m sobre um patrimônio de R$ 283,8m.
Qual o patrimônio do Absolute Pace Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 283.803.385,93 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.752.977/0001-04, classe CLASSES - FIF.
O Absolute Pace Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 269.122.157,35 — 94,83% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jun/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam