Multimercado
Safra Kepler Advanced Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.092.411/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Kepler Advanced Master FIF CI Multimercado, CNPJ 37.092.411/0001-64: rendeu +15,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 315,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (23,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,35%), SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,93%). R$ 100,9m (31,94% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA KEPLER ADVANCED MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 315,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 175 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,1% | +11,6% | -0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,4% | +14,3% | +5,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,7% | +10,9% | -1,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,4% | +13,0% | +3,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,7% | +12,4% | +3,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,0% | +1,4% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,53m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Kepler Advanced Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 175 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (31,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (16,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,57%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo31,98%
ValorR$ 57,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,62%
ValorR$ 30m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 11,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 8,53m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 6,06m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 5,67m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 5,05m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 4,69m
Outros
Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 4,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 3,06m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 2,88m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 2,56m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 2,54m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 2,22m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 2,17m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 2,17m
Ação ordinária
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,03m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,91m
Sem detalhamento: SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.617.511/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,84m
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,66m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,63m
Ação ordinária
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,44m
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,42m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,26m
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,25m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 175 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,62%
ValorR$ 74,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 23,2m
Safra Dividendos FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 21,9m
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 18,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 13,5m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 12,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 10m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 8,81m
Invest Ext - venc. 1900-01-01
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 8,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 7,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 6,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 5,61m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 3,29m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 821,3k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 315,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 214,9m67,98% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 100,9m31,94% do patrimônio
Sobram R$ 100.851.235,66 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Safra Kepler Advanced Master FIF CI Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Safra Kepler Advanced Red FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 5,27m neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Funcef Estratégia Me Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50m | — | — |
| Espectrum Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 311,6m | — | — |
| BNP Paribas Sauvignon Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 312,6m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| BTG Pactual Total Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 314,1m | +15,5% | +1,3 p.p. |
| BTG Pactual Total Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 314,6m | +17,7% | +3,6 p.p. |
| Safra Kepler Advanced Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 315,7m | +15,9% | +1,7 p.p. |
| SPX Estratégia Nimitz FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 364,2m | +8,9% | -5,3 p.p. |
Perguntas sobre Safra Kepler Advanced Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Kepler Advanced Master FIF CI Multimercado?
37.092.411/0001-64 (só os números: 37092411000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA KEPLER ADVANCED MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Kepler Advanced Master FIF CI Multimercado?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safra Kepler Advanced Master FIF CI Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Safra Kepler Advanced Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (23,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,35%), SAFRA DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,93%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 214,9m sobre um patrimônio de R$ 315,7m.
Qual o patrimônio do Safra Kepler Advanced Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 315.722.407,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.092.411/0001-64, classe CLASSES - FIF.
O Safra Kepler Advanced Master FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 100.851.235,66 — 31,94% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam