Fundos imobiliários (FII)
ABCP11 · Grand Plaza Shopping FII de Responsabilidade Limitada
CNPJ 01.201.140/0001-90 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como ABCP11 · segmento Shoppings · gestão definida · administrado por Rio Bravo Investimentos Dtvm LTDA
ABCP11 · Grand Plaza Shopping FII de, CNPJ 01.201.140/0001-90: dividend yield de 0,50% em set/2026, valor patrimonial de R$ 110,83 por cota e 12.926 cotistas; patrimônio de R$ 521,4m. Fundo fechado, administrado por Rio Bravo Investimentos - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (97,48%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (1,38%), Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII (1,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GRAND PLAZA SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 521,4m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 12.926Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Administrador
- Rio Bravo Investimentos - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de ABCP11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,50% | R$ 110,83 | 12.926 |
| ago/2026 | 0,50% | R$ 110,75 | 12.973 |
| jul/2026 | 0,50% | R$ 110,73 | 13.150 |
| jun/2026 | 0,50% | R$ 110,75 | 13.294 |
| mai/2026 | 0,50% | R$ 110,84 | 13.433 |
| abr/2026 | 0,50% | R$ 110,73 | 13.579 |
| mar/2026 | 0,59% | R$ 110,66 | 13.739 |
| fev/2026 | 0,59% | R$ 110,81 | 13.885 |
| jan/2026 | 0,59% | R$ 110,83 | 14.013 |
| dez/2025 | 0,59% | R$ 110,80 | 14.076 |
| nov/2025 | 0,61% | R$ 110,26 | 14.130 |
| out/2025 | 0,61% | R$ 106,93 | 14.296 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,22m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo97,48%
ValorR$ 508,3m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 7,2m
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 5,54m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 3,57m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,53%
Valor-R$ 2,77m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 298,3k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 103,2k
Adiantamento de aluguéis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 42,3k
Provisões e contingências, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 9,76k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,91k
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 521,4mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 521,4m100,01% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Grand Plaza Shopping FII de
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Absolute Pace Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 2,29m neste fundo · carteira de mai/2026
- Falx FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 65,3k neste fundo · carteira de mai/2026
- Absolute Pace Prev C1 Fife Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 28,7k neste fundo · carteira de set/2026
- Absolute Pace Master Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 24,1k neste fundo · carteira de jun/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 10/2025, 11/2025, 12/2025 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Pulverizado Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 339,6m |
| FII Tellus Propcarteira de jul/2026 | R$ 467,8m |
| Grand Plaza Shopping FII de Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 521,4m |
| Omni Malls FIIcarteira de jul/2026 | R$ 523,9m |
| Barzel Cd1 FII Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 526m |
| FII 4Kids Rlcarteira de jul/2026 | R$ 528,6m |
| Ms Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 531,6m |
Perguntas sobre ABCP11
ABCP11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de ABCP11 foi de 0,50% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 0,55% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de ABCP11?
R$ 110,83 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o ABCP11?
12.926 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do ABCP11?
01.201.140/0001-90, o do fundo negociado na B3 como ABCP11.
Qual é o segmento do ABCP11?
Shoppings e gestão definida, segundo o informe mensal.
Quem administra o ABCP11?
Rio Bravo Investimentos Dtvm LTDA, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Onde o Grand Plaza Shopping FII de Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (97,48%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (1,38%), Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII (1,06%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 521,4m sobre um patrimônio de R$ 521,4m.
Qual o patrimônio do Grand Plaza Shopping FII de Responsabilidade Limitada?
R$ 521.436.008,46 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 01.201.140/0001-90, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam