Multimercado
Absolute Pace Abs Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 46.329.084/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Absolute Pace Abs FIC FIF Multimercado, CNPJ 46.329.084/0001-02: rendeu +10,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 215,5m e 39 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: ABSOLUTE PACE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,97%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,02%), VALORES A PAGAR (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE PACE ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 215,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 39Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/07/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,32retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,8% | +11,6% | -7,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +45,1% | +14,3% | +30,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,9% | +10,9% | -13,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +32,5% | +13,0% | +19,4 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | -0,4% | +4,3% | -4,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Absolute Pace Abs Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 41 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ABSOLUTE PACE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (51.752.977/0001-04) (94,72%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (1,19%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,97%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ABSOLUTE PACE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (51.752.977/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo94,72%
ValorR$ 194m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 2,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,47m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 989,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 916,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 762,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 755,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 550,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 220,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 194,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 167,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 148,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 142,9k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,5k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,85k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,96k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,55k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 493,16
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 347,34
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 101,16
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,24
Sem detalhamento: TORRE ALMIRANTE FII (07.122.725/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Sem detalhamento: GRAND PLAZA SHOPPING FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (01.201.140/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,01
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 41 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Pace Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,97%
ValorR$ 215,4m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 48,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 932,81
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 215,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 215,5m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,87k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.865,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Absolute Pace Abs FIC FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Profícuo Fundo de Investimento MultimercadoR$ 51,7m neste fundo · carteira de mai/2026
- Rio das Pedras 2 Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp LimitadaR$ 24,5m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Hornet Equity Hedge One FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 197,4m | +34,2% | +20,1 p.p. |
| Fim Tesouraria 2A Feeder Antigos - Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 214,9m | -33,8% | -48,0 p.p. |
| Absolute Pace Abs Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 215,5m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Augme 180 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 217,4m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Bradesco ACE Capital Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 220,9m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Santander Pb Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 222,1m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Safra Explorer Plus Master Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 241,8m | +28,5% | +14,3 p.p. |
Perguntas sobre Absolute Pace Abs Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Absolute Pace Abs FIC FIF Multimercado?
46.329.084/0001-02 (só os números: 46329084000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE PACE ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Absolute Pace Abs FIC FIF Multimercado?
Absolute Gestao de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Absolute Pace Abs FIC FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Absolute Pace Abs Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE PACE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,97%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,02%), VALORES A PAGAR (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 215,5m sobre um patrimônio de R$ 215,5m.
Qual o patrimônio do Absolute Pace Abs Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 215.491.951,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.329.084/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam