Ações e renda variável
Tarpon Intersection Partners Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 51.480.427/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Tarpon Intersection Partners FIF, CNPJ 51.480.427/0001-75: rendeu -8,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,54m e 15 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Tarpon Gestora de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: TARPON INTERSECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (99,61%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO (0,41%), TXADM A PAGAR (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TARPON INTERSECTION PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,54m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 52 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -8,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 15Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tarpon Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -8,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 23,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -21,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,3% | +11,6% | -21,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +43,3% | +14,3% | +28,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -31,4% | +10,9% | -42,3 p.p. |
| 2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023 | +8,6% | +3,8% | +4,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 21,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tarpon Intersection Partners Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 52 investimentos finais. Os maiores: HIDROVIAS ON NM (29,61%), ARCO US EQUITY (18,38%), SAO MARTINHO ON NM (11,56%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo29,61%
ValorR$ 1,34m
ARCO US EQUITY
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo18,38%
ValorR$ 834,5k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,56%
ValorR$ 525,2k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 416,7k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 319k
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 300,6k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 214,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 142,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 54,6k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 47,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 46,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 35k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 34,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 34,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 33,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 32,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 32,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 30,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 26,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 20,3k
ORD. COMPRA BOLSAS
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 7,88k
VITT DIV/JRS
Outros
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 6,16k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,01k
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,66k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 52 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tarpon Intersection Master Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,61%
ValorR$ 4,52m
Daycoval Titulos Publicos Vi Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 18,9k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 824,69
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 824,69
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 812,28
TAXA CVM PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 473,60
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 334,18
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 79,94
PROV GALGO GALGO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,52
Ajuste de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,54mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,54m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,92k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.923,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tarpon Intersection Partners FIF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bluefin Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 47,4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Arb Fundo de Investimento FinanceiroR$ 56k neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás IIIcarteira de set/2026 | R$ 4,16m | +93,6% | +79,4 p.p. |
| Tarpon Intersection Partners Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 4,54m | -8,8% | -23,0 p.p. |
| Genial Balanceado Mútuo Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,8m | +11,8% | -2,3 p.p. |
| Toth Ações Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Ações de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,09m | — | — |
| Brb Dividendos Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,13m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Rio Assets Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,38m | -22,8% | -37,0 p.p. |
| Prospera Quant Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 6,44m | -30,6% | -44,8 p.p. |
Perguntas sobre Tarpon Intersection Partners Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Tarpon Intersection Partners FIF?
51.480.427/0001-75 (só os números: 51480427000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TARPON INTERSECTION PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tarpon Intersection Partners FIF?
Tarpon Gestora de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tarpon Intersection Partners FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Tarpon Intersection Partners Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são TARPON INTERSECTION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (99,61%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO (0,41%), TXADM A PAGAR (0,01%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 4,54m sobre um patrimônio de R$ 4,54m.
Qual o patrimônio do Tarpon Intersection Partners Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 4.539.232,53 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.480.427/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam