Investimento no exterior
Arb Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 34.719.586/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Arb FIF, CNPJ 34.719.586/0001-60: rendeu +1,2% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 247,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tarpon Public Equities Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (38,62%), TARPON GT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (34,03%), TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (18,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 247,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,2%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tarpon Public Equities Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +1,2%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 13,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -7,7% | +11,6% | -19,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +39,8% | +14,3% | +25,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,4% | +10,9% | -8,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +56,2% | +13,0% | +43,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,9% | +12,4% | +6,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,8% | +1,4% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,14m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Arb Fundo de Investimento Financeiro investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 143 investimentos finais. Os maiores: FRAS-LE ON N1 (31,25%), MILLS ON NM (13,70%), LAVVI ON NM (13,23%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo31,25%
ValorR$ 77,4m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,70%
ValorR$ 33,9m
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,23%
ValorR$ 32,8m
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,38%
ValorR$ 25,7m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,48%
ValorR$ 23,5m
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 17,9m
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 11,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 3,6m
LOG-IN ON NM
LOGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 3,55m
NICHE SUPPLY TECHNOLOGIES S.A1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 3,28m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LAVV DIV/JRS
Outros
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,88m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,34m
ORD. VENDA BOLSAS
Outros
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,1m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,1m
TRIS DIV/JRS
Outros
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,02m
ORVR BNS O
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 791,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 701k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 564,5k
ORD. COMPRA BOLSAS
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 507,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 452,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 451,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 449,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 143 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tarpon Gt Institucional Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo38,62%
ValorR$ 95,7m
Tarpon Gt Partners Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,03%
ValorR$ 84,3m
Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,86%
ValorR$ 46,7m
Tarpon Gt Institucional I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 13,7m
Niche Tecnologia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 3,28m
Exploritas Marathon Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,66m
Brio Coinvestimento Jardins Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 963,9k
Brio Real Estate V - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 802k
Kmp Growth Capital Fund II Feeder I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 350,7k
10B Bio Fundo de Investimento em Participações - Multistratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 205,4k
Tarpon Intersection Partners Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 56k
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,3k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,8k
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,35k
TAXA CVM PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,55k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 619,01
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 600,41
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 161,29
PROV GALGO GALGO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,07
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 247,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 247,8m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 46.035,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Arb Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 247,7m | +1,2% | -13,0 p.p. |
| Magenta - Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior - Credito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 248m | -22,6% | -36,8 p.p. |
| Chatelet Fundo de Investimento em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 251,4m | +1,3% | -12,9 p.p. |
| Leão FIF Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 257,3m | +0,7% | -13,4 p.p. |
| Camaben Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 262,9m | +3,0% | -11,1 p.p. |
| Bradesco Estratégia Gbs FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 273,9m | -2,6% | -16,8 p.p. |
| SPX Raptor CSHG FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 301,2m | +4,7% | -9,5 p.p. |
Perguntas sobre Arb Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Arb FIF?
34.719.586/0001-60 (só os números: 34719586000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Arb FIF?
Tarpon Public Equities Gestora de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Arb FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Arb Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (38,62%), TARPON GT PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (34,03%), TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (18,86%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 247,8m sobre um patrimônio de R$ 247,7m.
Qual o patrimônio do Arb Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 247.739.821,07 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.719.586/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam