Prospera Quant Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 52.824.664/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Prospera Quant Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,44m distribuído em 47 posições. As maiores: USIMINAS PNA N1 (13,61%), DASA ON NM (12,63%), EUCATEX PN N1 (7,32%). R$ 593,7k (9,23% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROSPERA QUANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,44mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 47todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 5,84m90,58% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 593,7k9,23% do patrimônio
Sobram R$ 593.688,86 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 876,4k | 13,61% |
| DASA ON NMVer DASA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 813,4k | 12,63% |
| EUCATEX PN N1Ver EUCA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 471,6k | 7,32% |
| BANCO BMG PN N1Ver BMGB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 466,3k | 7,24% |
| JSL ON NMVer JSLG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 456,6k | 7,09% |
| NEOGRID ONVer NGRD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 388k | 6,02% |
| COELCE PNAVer COCE5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 254,3k | 3,95% |
| MULTILASER ON NMVer MLAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 208,2k | 3,23% |
| SYN PROP TEC ON NMVer SYNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 183,9k | 2,85% |
| WIZ CO ON NMVer WIZC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 157k | 2,43% |
| QUALICORP ON NMVer QUAL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 155,1k | 2,41% |
| CAMIL ON ED NMVer CAML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 153,9k | 2,39% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138,9k | 2,15% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138,1k | 2,14% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 136,2k | 2,11% |
| BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 124,7k | 1,93% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 124,6k | 1,93% |
| PCAR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 123,7k | 1,92% |
| P.ACUCAR-CBD ON N1Ver PCAR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 105,8k | 1,64% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 73,4k | 1,14% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 73,4k | 1,14% |
| MOVI DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 64,8k | 1,00% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,9k | 0,86% |
| JSLG DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 40,6k | 0,63% |
| WIZC DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,56k | 0,13% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,83k | 0,12% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6k | 0,09% |
| CLSC DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,87k | 0,09% |
| DESVALORIZAÇ RVEMPR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,21k | 0,08% |
| COGN DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,07k | 0,07% |
| HBOR DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,93k | 0,07% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,88k | 0,04% |
| TRIS DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,75k | 0,04% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,61k | 0,04% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,58k | 0,02% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,22k | 0,01% |
| GOAU DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,1k | 0,01% |
| GGBR DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,06k | 0,01% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 129,18 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,44 | 0,00% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,82 | 0,00% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| VIVEO ON NMVer VVEO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| TRIUNFO PART ON NMVer TPIS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANRISUL PNB N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam