Ações e renda variável
Prospera Quant Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 52.824.664/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Prospera Quant FIF, CNPJ 52.824.664/0001-79: rendeu -30,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,44m e 8 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Majora Capital Gestão de Recursos e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 47 posições; as maiores: USIMINAS PNA N1 (13,61%), DASA ON NM (12,63%), EUCATEX PN N1 (7,32%). R$ 593,7k (9,23% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROSPERA QUANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,44m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 65 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -30,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Majora Capital Gestão de Recursos
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/11/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -30,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 44,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 35,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,26retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -41,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -34,7% | +11,6% | -46,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,0% | +14,3% | +18,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,2% | +10,9% | -3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 52,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Prospera Quant Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 65 investimentos finais. Os maiores: MOVIDA ON ES NM (13,86%), JSL ON NM (10,37%), ANIMA ON NM (9,59%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,86%
ValorR$ 1,21m
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,37%
ValorR$ 902,6k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,59%
ValorR$ 834,7k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,71%
ValorR$ 757,7k
SYN PROP TEC ON NM
SYNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,31%
ValorR$ 723,3k
DASA ON NM
DASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 555,7k
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 467,4k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 403,5k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 317,7k
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 314,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 295,8k
P.ACUCAR-CBD ON N1
PCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 279k
EUCATEX PN N1
EUCA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 273,4k
AMBIPAR ON NM
AMBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 178,9k
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 154k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 151,3k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 138,9k
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 136,9k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 127,1k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 117,8k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 98,5k
MOVI DIV/JRS
Outros
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 64,8k
JSLG DIV/JRS
Outros
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 40,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 18,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 13,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 65 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,61%
ValorR$ 876,4k
DASA ON NM
DASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,63%
ValorR$ 813,4k
EUCATEX PN N1
EUCA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,32%
ValorR$ 471,6k
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 466,3k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 456,6k
NEOGRID ON
NGRD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 388k
COELCE PNA
COCE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 254,3k
MULTILASER ON NM
MLAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 208,2k
SYN PROP TEC ON NM
SYNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 183,9k
WIZ CO ON NM
WIZC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 157k
QUALICORP ON NM
QUAL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 155,1k
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 153,9k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 138,9k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 138,1k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 136,2k
BHIA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 124,7k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 124,6k
PCAR3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 123,7k
P.ACUCAR-CBD ON N1
PCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 105,8k
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 73,4k
Mostrar as outras 27 posiçõesMostrar menos
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 73,4k
MOVI DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 64,8k
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 55,9k
JSLG DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 40,6k
WIZC DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 8,56k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 7,83k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6k
CLSC DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 5,87k
DESVALORIZAÇ RVEMPR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,21k
COGN DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5,07k
HBOR DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,93k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,88k
TRIS DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,75k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,61k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,58k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,22k
GOAU DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,1k
GGBR DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,06k
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 129,18
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,44
CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,82
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
VIVEO ON NM
VVEO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
TRIUNFO PART ON NM
TPIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,44mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 47todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,84m90,58% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 593,7k9,23% do patrimônio
Sobram R$ 593.688,86 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Prospera Quant FIF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Majora Allocation Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento FinanceiroR$ 4,48m neste fundo · carteira de set/2026
- Majora Prev Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp LimR$ 999,4k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Prospera Quant Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 6,44m | -30,6% | -44,8 p.p. |
| Bahia Am Valuation Pvt FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,95m | +11,7% | -2,4 p.p. |
| Método Amz Fundo de Investimento de Açõescarteira de set/2026 | R$ 7,06m | -6,2% | -20,4 p.p. |
| Renascença II Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 7,07m | -12,6% | -26,8 p.p. |
| Itaú Ações Dividendos FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,17m | +2,4% | -11,8 p.p. |
| Access VINCI Mosaico Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 11,3m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Awr Long Bias Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 85,5m | — | — |
Perguntas sobre Prospera Quant Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Prospera Quant FIF?
52.824.664/0001-79 (só os números: 52824664000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROSPERA QUANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Prospera Quant FIF?
Majora Capital Gestão de Recursos, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Prospera Quant FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Prospera Quant Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são USIMINAS PNA N1 (13,61%), DASA ON NM (12,63%), EUCATEX PN N1 (7,32%). O fundo declarou 47 posições no total, somando R$ 5,84m sobre um patrimônio de R$ 6,44m.
Qual o patrimônio do Prospera Quant Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 6.435.456,20 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.824.664/0001-79, classe CLASSES - FIF.
O Prospera Quant Fundo de Investimento Financeiro divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 593.688,86 — 9,23% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de mai/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam