Toth Ações Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Ações de Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.170.949/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Toth Ações Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Ações de Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 5m distribuído em 38 posições. As maiores: AXIA ENERGIA ON NM (6,58%), PETROBRAS PN (6,02%), COPASA ON NM (5,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TOTH AÇÕES ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 38todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 5,29m105,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 280,4k-5,60% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 280.388,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 329,3k | 6,58% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 301,6k | 6,02% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 284,6k | 5,68% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 275,2k | 5,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 275,1k | 5,49% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 271,6k | 5,42% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 268k | 5,35% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 248,2k | 4,95% |
| TREND NASDAQ | Ações de empresas brasileiras | R$ 224,9k | 4,49% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 222,7k | 4,44% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 217,2k | 4,34% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 213,1k | 4,25% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 210,2k | 4,19% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 170,3k | 3,40% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 161,9k | 3,23% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 156,5k | 3,12% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 140,6k | 2,80% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 137,4k | 2,74% |
| COMPASS | Ações de empresas brasileiras | R$ 131,4k | 2,62% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 129k | 2,57% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 113,5k | 2,26% |
| NU HOLDINGS | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 112,2k | 2,24% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 110,7k | 2,21% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 96,9k | 1,93% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 91,8k | 1,83% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 90,7k | 1,81% |
| VALID ON NMVer VLID3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 78,4k | 1,56% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 77k | 1,53% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 71,3k | 1,42% |
| EMBRAER | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,6k | 0,95% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15k | 0,29% |
| BOVAI45 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,46k | 0,14% |
| BOVAI182 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,71k | 0,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
| BITFUTU26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| WDOFUTV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| WINFUTV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| WSPFUTU26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam