Ações e renda variável
Genial Balanceado Mútuo Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.184.230/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Genial Balanceado Mútuo Privatização FGTS Carteira Livre, CNPJ 49.184.230/0001-47: rendeu +11,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,8m e 160 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (47,63%), ITAUUNIBANCO PN N1 (5,87%), AXIA ENERGIA ON NM (5,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENIAL BALANCEADO MÚTUO PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 20No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 160Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,4% | +11,6% | -5,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,3% | +14,3% | +11,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,8% | +10,9% | -15,7 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +16,7% | +9,5% | +7,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo47,63%
ValorR$ 2,28m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 281,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 260,2k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 234,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 200k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 192k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 179k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 159k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 154,4k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 152,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 150k
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 145,7k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 133,3k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 127,4k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 91,4k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 51,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 21,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 20,2k
AXIA ENERGIA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 101,66
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,84m100,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43k-0,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.041,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genial Balanceado Mútuo Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,8m | +11,8% | -2,3 p.p. |
| Brb Dividendos FIC de Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,06m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Inter Carteira Ações Fundo de Investimento em Ações BDR Nível 1 Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,4m | +2,6% | -11,6 p.p. |
| Paulinia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 5,62m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Andbank Long Biased Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,74m | — | — |
| Ágora Small Caps Index FIF - Classe de Investimento Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,81m | -28,7% | -42,9 p.p. |
| Alaska Almada Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 7,39m | -21,7% | -35,9 p.p. |
Perguntas sobre Genial Balanceado Mútuo Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Genial Balanceado Mútuo Privatização FGTS Carteira Livre?
49.184.230/0001-47 (só os números: 49184230000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GENIAL BALANCEADO MÚTUO PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Genial Balanceado Mútuo Privatização FGTS Carteira Livre?
Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA., com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Genial Balanceado Mútuo Privatização FGTS Carteira Livre?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Genial Balanceado Mútuo Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (47,63%), ITAUUNIBANCO PN N1 (5,87%), AXIA ENERGIA ON NM (5,42%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 4,84m sobre um patrimônio de R$ 4,8m.
Qual o patrimônio do Genial Balanceado Mútuo Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada?
R$ 4.796.661,10 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.184.230/0001-47, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam