Genial Balanceado Mútuo Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada
CNPJ 49.184.230/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Genial Balanceado Mútuo Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,51m distribuído em 20 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (46,50%), ITAUUNIBANCO PN N1 (5,57%), AXIA ENERGIA ON NM (5,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENIAL BALANCEADO MÚTUO PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,51mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 20todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,58m101,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 62,2k-1,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 62.178,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,1m | 46,50% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 251,6k | 5,57% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 249,7k | 5,53% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 210,6k | 4,66% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 199,3k | 4,41% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 179,4k | 3,97% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 174,9k | 3,87% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 170,7k | 3,78% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 164,8k | 3,65% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 139,9k | 3,10% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 139,6k | 3,09% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 134,5k | 2,98% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 120,2k | 2,66% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 115,3k | 2,55% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 94k | 2,08% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 73,2k | 1,62% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,1k | 0,68% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,5k | 0,61% |
| AXIA ENERGIA | Ações de empresas brasileiras | R$ 101,66 | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam