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Direitos creditórios (FIDC)

Riza Statheros FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.260.903/0001-51 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Riza Statheros FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, CNPJ 42.260.903/0001-51: tem patrimônio de R$ 818,1m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos Ltd e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: RIZA STATHEROS MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (69,39%), Operações Compromissadas (9,10%), STATHEROS SEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: RIZA STATHEROS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 818,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
16Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos Ltd
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
19/09/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Riza Statheros Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo69,39%

    ValorR$ 567,7m

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,10%

    ValorR$ 74,5m

  • Statheros Sec Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,91%

    ValorR$ 56,6m

  • Aquarius Consignado Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 23,4m

  • Direcional Recebíveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 17,2m

  • Direto Imobiliário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 15,1m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 14,9m

  • Riza Live I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 10,2m

  • 77Sol Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 9,74m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 8,98m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 8,31m

  • Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Riza Srm - Responsab

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 6,96m

  • Sb Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 4,03m

  • Caju Consignado Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,1m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 601,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 43,7k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 818,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
16todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 819,3m100,09% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,2m-0,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.202.229,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Riza Statheros FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+12,0%+10,5%+1,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,2%+10,9%+2,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,6%+13,0%+2,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+15,3%+12,4%+2,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,8%+1,4%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Chemical Xv - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 785m
Landbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 797,8m
Riza Statheros FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 818,1m
Valora Vanguard Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 865,9m
Meg Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 944,1m
Verde Am Crédito Estruturado FIDC - Cic em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 949,6m
Brave 30 Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025R$ 955,3m

Perguntas sobre Riza Statheros FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Riza Statheros FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?

42.260.903/0001-51 (só os números: 42260903000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RIZA STATHEROS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Riza Statheros FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?

Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos Ltd, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Riza Statheros FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Riza Statheros FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RIZA STATHEROS MASTER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (69,39%), Operações Compromissadas (9,10%), STATHEROS SEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (6,91%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 819,3m sobre um patrimônio de R$ 818,1m.

Qual o patrimônio do Riza Statheros FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?

R$ 818.084.529,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.260.903/0001-51, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam