Multimercado
Mistral Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limit
CNPJ 59.742.710/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mistral FIC FIM Responsabilidade Limit, CNPJ 59.742.710/0001-30: tem patrimônio de R$ 25,3m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Catálise Investimentos LTDA. e administrado por Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: ALISIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (99,70%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,31%), TXCUST A PAGAR (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MISTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMIT
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 31 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Administrador
- Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 05/03/2025
- Índice de referência
- Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mistral Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limit investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 31 investimentos finais. Os maiores: ALISIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (59.749.924/0001-38) (99,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (0,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,02%). Retrato de set/2026.
ALISIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (59.749.924/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo99,70%
ValorR$ 25,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,39k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,28k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,22k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,15k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,11k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,07k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,97k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,94k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,76k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,71k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,48k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,95k
TXCUST A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,25k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,92k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,71k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,51k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,31k
TXGESTAO A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
TXADM A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 751,34
Despesa Provisão
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 678,16
Ajuste Cota Passivo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,78
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 31 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Alisio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,70%
ValorR$ 25,2m
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 78,8k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,25k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 750,00
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 677,14
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,3m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,4k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.449,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Manager Truxt Long Bias FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,5m | +28,0% | +13,8 p.p. |
| Thot Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 25,1m | +16,6% | +2,6 p.p. |
| Protex FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,2m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Mistral Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limit (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 25,3m | — | — |
| Ok Doc FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,4m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Itaú Master Multifundos Orion Íon Seleção FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,6m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Itaú Janeiro Tívio Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,1m | — | — |
Perguntas sobre Mistral Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limit
Qual é o CNPJ do Mistral FIC FIM Responsabilidade Limit?
59.742.710/0001-30 (só os números: 59742710000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MISTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMIT, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mistral FIC FIM Responsabilidade Limit?
Catálise Investimentos LTDA., com administração de Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mistral FIC FIM Responsabilidade Limit?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mistral Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limit investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ALISIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (99,70%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,31%), TXCUST A PAGAR (0,01%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 25,3m sobre um patrimônio de R$ 25,3m.
Qual o patrimônio do Mistral Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limit?
R$ 25.296.891,55 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.742.710/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam