Pular para o conteúdo
Criar conta

Multimercado

Compass High Yield 180 Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 47.936.719/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Compass High Yield 180 Advisory FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 47.936.719/0001-00: rendeu +16,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 214,7m e 1.809 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por VINCI Cg Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (100,04%), VALORES A PAGAR (0,20%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (0,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: COMPASS HIGH YIELD 180 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 214,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
78 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+16,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1.809Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
VINCI Cg Gestora de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +16,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,88retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+13,4%+11,6%+1,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,9%+14,3%+3,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,2%+10,9%+1,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,4%+13,0%+1,4 p.p.
2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022+0,9%+1,1%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 3,22m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Compass High Yield 180 Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 78 investimentos finais. Os maiores: COMPASS HIGH YIELD ESTRATÉGIAS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.410.075/0001-04) (37,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,25%), VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,24%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • COMPASS HIGH YIELD ESTRATÉGIAS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.410.075/0001-04)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo37,04%

    ValorR$ 75,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 8,66m

  • VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,24%

    ValorR$ 8,63m

  • VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.874.770/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 8,2m

  • BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.002.535/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 7,14m

  • GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA (59.063.143/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 5,86m

  • CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.104.485/0001-69)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 5,48m

  • CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (46.268.360/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 5,31m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 5,28m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 5,11m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.908.944/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 4,57m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VJP CONSIGNADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.661.848/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 4,35m

  • GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.115.378/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,12%

    ValorR$ 4,32m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 4,31m

  • FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.627.291/0001-08)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 4,29m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI (58.035.124/0001-92)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 3,78m

  • CUPERTINO KAYA PRECATÓRIOS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.315.519/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 3,44m

  • TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.721.652/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 3,18m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.095.241/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 3,02m

  • DOMUS OCTANTE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.973.257/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 2,12m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 2,09m

  • MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.121.220/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 2,09m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.220.648/0001-62)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 2,03m

  • YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.703.167/0001-66)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,93m

  • AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1,65m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 78 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Compass High Yield 180 Master Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,04%

    ValorR$ 214,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 446,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 344,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13k

  • A PAGAR PREMIO COTISTA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,34k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 214,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 215,6m100,40% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 898,2k-0,42% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 898.195,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Compass High Yield 180 Advisory FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
SPX Hornet Equity Hedge One FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 197,4m+34,2%+20,1 p.p.
Somma Jusprev Alm Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 204,3m+11,6%-2,6 p.p.
Compass High Yield 180 Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 214,7m+16,6%+2,4 p.p.
Itaú Sinfonia All Distribuidores FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 215,1m+13,6%-0,5 p.p.
Itaú Vértice Artax Endurance FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 220,7m——
Absolute Vertex Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 231,3m+5,2%-9,0 p.p.
V8 Speedway Long Short FIC FIF Multimercadocarteira de set/2026R$ 257m+2,7%-11,5 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Compass High Yield 180 Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Compass High Yield 180 Advisory FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

47.936.719/0001-00 (só os números: 47936719000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como COMPASS HIGH YIELD 180 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Compass High Yield 180 Advisory FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

VINCI Cg Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Compass High Yield 180 Advisory FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Compass High Yield 180 Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (100,04%), VALORES A PAGAR (0,20%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (0,16%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 215,6m sobre um patrimônio de R$ 214,7m.

Qual o patrimônio do Compass High Yield 180 Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 214.675.573,27 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.936.719/0001-00, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam