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Direitos creditórios (FIDC)

Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

CNPJ 49.983.891/0001-32 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Patria Crédito Estruturado 365 FIDC, CNPJ 49.983.891/0001-32: tem patrimônio de R$ 415,9m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Pátria Investimentos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30,21%), OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,08%), CRA (6,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 415,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
23Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Pátria Investimentos LTDA.
Administrador
XP Investimentos Cctvm S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
01/10/2024

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Pátria Crédito Estruturado Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo30,21%

    ValorR$ 125,7m

  • Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,08%

    ValorR$ 79,4m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,06%

    ValorR$ 25,2m

  • Pine Inss III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,36%

    ValorR$ 22,3m

  • Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,87%

    ValorR$ 20,3m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,26%

    ValorR$ 17,8m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada Inclusão Financeira

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 15,8m

  • Certificado de recebíveis imobiliários

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 15,3m

  • Mcp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 15,1m

  • Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 14m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Inclusão Crediária Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 11,7m

  • Ndmp I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 9,81m

  • Directcon Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 8,79m

  • Cotribá Fiagro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 6,72m

  • Guardian Multi Consignado Xiii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 6,55m

  • Certificado de recebíveis imobiliários

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 5,93m

  • Ura Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 5,35m

  • Pine Inss II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 4,7m

  • Pneucash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 3,71m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cap - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 2,54m

Mostrar as outras 3 posições

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 725,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 36,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,05

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 415,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
23todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 417,3m100,25% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,45m-0,35% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.451.234,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Patria Crédito Estruturado 365 FIDC

12 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Faltam 4 mês(es) no meio do histórico (04/2026, 05/2026, 06/2026, 07/2026). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
202531/12/2024 a 31/12/2025+18,1%+14,3%+3,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+16,0%+10,9%+5,1 p.p.
2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023+10,9%+9,5%+1,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Libra Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 413,8m
Real Investor Crédito Estruturado 30 Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorioscarteira de set/2026R$ 415,1m
Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026R$ 415,9m
Credit Restructuring II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 417,3m
Jazz Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 417,7m
Brave 180 Institucional FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 424,9m
Stars Bank Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 478,6m

Perguntas sobre Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do Patria Crédito Estruturado 365 FIDC?

49.983.891/0001-32 (só os números: 49983891000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Patria Crédito Estruturado 365 FIDC?

Pátria Investimentos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Patria Crédito Estruturado 365 FIDC?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30,21%), OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,08%), CRA (6,06%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 417,3m sobre um patrimônio de R$ 415,9m.

Qual o patrimônio do Patria Crédito Estruturado 365 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?

R$ 415.859.508,83 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.983.891/0001-32, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam