Investimento no exterior
G5 Florença Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 50.122.424/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Florença FIF Multimercado, CNPJ 50.122.424/0001-05: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,3m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (27,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (18,26%), G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (7,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 FLORENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 06/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,4% | +11,6% | -2,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,6% | +14,3% | +3,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,7% | +10,9% | -0,1 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +6,7% | +5,0% | +1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 620,5k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 31,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Florença Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 564 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (17,88%), G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,29%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 (6,96%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,88%
ValorR$ 2,66m
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,29%
ValorR$ 1,53m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 1,03m
G5 CRÉDITOS CONDOMINIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 823,3k
G5 F SALTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (53.865.964/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 740,4k
Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (51.850.217/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 531,3k
G5 BRJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 462,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 453,5k
CENTRAL REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (47.463.488/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 409,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 370,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 365,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 312,7k
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X - venc. 2027-05-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 294,7k
DEB
SRQE21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 267,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 248,7k
NICHE TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.481.428/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 247,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 212,2k
DEB
PRLK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 206,1k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 193,5k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 192,2k
YVY DIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.505.692/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 170,7k
PCS II PPE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (60.648.903/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 147,7k
MISSION FUND 1.2 LLC MISSION FUND 1.2 LLC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 146,4k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 139,3k
FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 121,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 564 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,74%
ValorR$ 4,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,26%
ValorR$ 2,8m
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,73%
ValorR$ 1,19m
G5 Special F Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 1,03m
G5 Cc Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 843,5k
G5 F Salta Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 740,3k
G5 Terras II Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 539,4k
G5 Brjus F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 491,6k
G5 Central Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 420,4k
G5 Special F Sen Ipca Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 363,7k
TXXI11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 309,4k
G5 Fundo de Investimento em Infraestrutura Canoas Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 274,6k
G5 Niche Tec F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 247,3k
Farm IV Fundo de Invest nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 239,8k
G5 Allocation Distressed e Legal Claims Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 220,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 217k
G5 F Yvy Diana Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 171,9k
G5 Allocation Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 149,7k
G5 F Scala Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 142,9k
G5 Special F Sen Cdi Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 141,4k
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 132,4k
CRI / ISIN: BRPVSCCRI453 / 06/06/2029 / 04200649000107
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 124,6k
G5 F Jardim Paulistano Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 114,3k
G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 52,9k
G5 Feeder Delta Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 46,1k
G5 Allocation Special Situations Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 42,8k
G5 F Delta II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 28,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 8,09k
G5 F Itaminas Minérios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,65k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,41k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,4m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,2k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.173,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no G5 Florença FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- 2279 Fundo de Investimento MultimercadoR$ 15,3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Wright Impacto Social FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv Ie Is - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,2m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| G5 Florença Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 15,3m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Zoriun Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,5m | -23,0% | -37,2 p.p. |
| Cedro FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,6m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Penagon Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 15,8m | +12,1% | -2,0 p.p. |
| UBS Frm Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,1m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Bbe FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20,8m | -5,1% | -19,3 p.p. |
Perguntas sobre G5 Florença Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do G5 Florença FIF Multimercado?
50.122.424/0001-05 (só os números: 50122424000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 FLORENÇA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Florença FIF Multimercado?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Florença FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Florença Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (27,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (18,26%), G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (7,73%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 15,4m sobre um patrimônio de R$ 15,3m.
Qual o patrimônio do G5 Florença Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 15.340.557,46 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.122.424/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam