Multimercado
Monte Bravo Portfolio Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 54.810.787/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Monte Bravo Portfolio FIM, CNPJ 54.810.787/0001-86: tem patrimônio de R$ 126,9m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Monte Bravo Gestão Patrimonial LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (20,72%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (20,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (13,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MONTE BRAVO PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 126,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 131 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Monte Bravo Gestão Patrimonial LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/04/2024
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,68m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Monte Bravo Portfolio Fundo de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 131 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (21,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (18,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (14,89%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo21,61%
ValorR$ 28,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo18,75%
ValorR$ 24,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,89%
ValorR$ 19,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,35%
ValorR$ 17,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,21%
ValorR$ 17,4m
KILIMA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.272.086/0001-09)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 8m
BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,44m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 2,4m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 2,34m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 2,04m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,71m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,6m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,07m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 966,7k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 680,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 620,2k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 614,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 378,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 308,7k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 297,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 224,7k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 215,5k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 214,4k
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 156k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 123,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 131 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,72%
ValorR$ 26,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,09%
ValorR$ 25,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,74%
ValorR$ 17,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,23%
ValorR$ 11,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 10,7m
Kilima Bancos Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 8,08m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 4,51m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 2,44m
BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 2,14m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 2,07m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,73m
BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,62m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 978,5k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 978,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 977,5k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 975,6k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 968,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 967,9k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 953,6k
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 939,7k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 938,3k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 921,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 919,4k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 688,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 654,5k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 623,2k
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 223,9k
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 211,9k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 33,9k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 20k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,8k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 548,39
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 126,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 128,2m100,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,31m-1,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.310.077,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto27/02/2026 a 29/10/2026 | +9,7% | +9,3% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Reag Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 103,2m | — | — |
| Occam Multimercado Liquidez Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 126,4m | — | — |
| Cifrão Classe de Investimento Multimercado Previdênciário - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 126,8m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Monte Bravo Portfolio Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 126,9m | — | — |
| Opportunity Wm Yield 30 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 128,5m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Costa do Sol Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 130,2m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Brp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 130,3m | — | — |
Perguntas sobre Monte Bravo Portfolio Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Monte Bravo Portfolio FIM?
54.810.787/0001-86 (só os números: 54810787000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MONTE BRAVO PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Monte Bravo Portfolio FIM?
Monte Bravo Gestão Patrimonial LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Monte Bravo Portfolio FIM?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Monte Bravo Portfolio Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (20,72%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (20,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (13,74%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 128,2m sobre um patrimônio de R$ 126,9m.
Qual o patrimônio do Monte Bravo Portfolio Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 126.908.260,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.810.787/0001-86, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam